- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年7月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 8,323,005,494 | 97.42 | |
| 内 韓国 | 1,019,683,383 | 11.93 | |
| 内 中国 | 121,345,938 | 1.42 | |
| 内 台湾 | 814,487,365 | 9.53 | |
| 内 香港 | 123,768,738 | 1.45 | |
| 内 スウェーデン | 32,574,087 | 0.38 | |
| 内 デンマーク | 18,809,280 | 0.22 | |
| 内 イギリス | 1,607,463,939 | 18.81 | |
| 内 オランダ | 86,994,162 | 1.02 | |
| 内 フランス | 384,510,561 | 4.50 | |
| 内 ドイツ | 179,102,272 | 2.10 | |
| 内 スイス | 215,987,596 | 2.53 | |
| 内 スペイン | 40,616,132 | 0.48 | |
| 内 イタリア | 42,294,736 | 0.50 | |
| 内 フィンランド | 32,415,014 | 0.38 | |
| 内 カナダ | 105,153,293 | 1.23 | |
| 内 アメリカ | 2,725,012,403 | 31.90 | |
| 内 オーストラリア | 772,786,595 | 9.05 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 220,676,071 | 2.58 | |
| 純資産総額 | 8,543,681,565 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 26,023,735 | 0.30 | |
| 内 日本 | 26,023,735 | 0.30 | |
| 為替予約取引(売建) | 41,548,516 | △0.49 | |
| 内 日本 | 41,548,516 | △0.49 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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