- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
| (1) 【投資状況】 (2021年1月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 6,164,323,917 | 95.75 | |
| 内 韓国 | 657,373,213 | 10.21 | |
| 内 中国 | 95,920,984 | 1.49 | |
| 内 台湾 | 553,573,776 | 8.60 | |
| 内 香港 | 198,693,582 | 3.09 | |
| 内 シンガポール | 72,039,165 | 1.12 | |
| 内 ノルウェー | 85,880,441 | 1.33 | |
| 内 スウェーデン | 104,111,145 | 1.62 | |
| 内 イギリス | 634,661,402 | 9.86 | |
| 内 アイルランド | 13,523,242 | 0.21 | |
| 内 オランダ | 73,768,498 | 1.15 | |
| 内 ベルギー | 34,189,061 | 0.53 | |
| 内 フランス | 380,203,763 | 5.91 | |
| 内 ドイツ | 311,180,516 | 4.83 | |
| 内 スイス | 234,571,839 | 3.64 | |
| 内 ポルトガル | 21,979,536 | 0.34 | |
| 内 スペイン | 9,953,976 | 0.15 | |
| 内 イタリア | 64,392,410 | 1.00 | |
| 内 フィンランド | 19,310,966 | 0.30 | |
| 内 カナダ | 113,403,410 | 1.76 | |
| 内 アメリカ | 1,913,821,392 | 29.73 | |
| 内 オーストラリア | 571,771,600 | 8.88 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 273,567,956 | 4.25 | |
| 純資産総額 | 6,437,891,873 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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