有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年2月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 8,410,586,325 | 96.43 | |
| 内 韓国 | 624,911,505 | 7.16 | |
| 内 中国 | 284,167,478 | 3.26 | |
| 内 台湾 | 661,192,521 | 7.58 | |
| 内 香港 | 258,407,622 | 2.96 | |
| 内 イギリス | 1,027,279,674 | 11.78 | |
| 内 オランダ | 402,938,008 | 4.62 | |
| 内 フランス | 540,047,724 | 6.19 | |
| 内 ドイツ | 442,211,377 | 5.07 | |
| 内 スイス | 171,902,691 | 1.97 | |
| 内 スペイン | 86,440,133 | 0.99 | |
| 内 アメリカ | 2,963,219,712 | 33.97 | |
| 内 オーストラリア | 947,867,880 | 10.87 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 311,655,044 | 3.57 | |
| 純資産総額 | 8,722,241,369 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 20,460,000 | 0.23 | |
| 内 日本 | 20,460,000 | 0.23 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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