ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 715,651,719 | 195,662,316 |
| コール・ローン | 127,100,435 | 113,253,873 |
| 株式 | 11,593,918,437 | 8,904,283,328 |
| 派生商品評価勘定 | 10,792 | － |
| 未収入金 | 310,437,211 | 116,375,789 |
| 未収配当金 | 41,185,418 | 6,647,559 |
| 流動資産計 | 12,788,304,012 | 9,336,222,865 |
| 資産の部合計 | 12,788,304,012 | 9,336,222,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 45,727 | － |
| 未払金 | 608,297,658 | 87,077,469 |
| 未払収益分配金 | 36,821,552 | 34,678,353 |
| 未払解約金 | 15,774,509 | 12,853,210 |
| 未払受託者報酬 | 2,071,710 | 1,701,571 |
| 未払委託者報酬 | 44,887,465 | 36,867,802 |
| その他未払費用 | 361,738 | 292,330 |
| 流動負債計 | 708,260,359 | 173,470,735 |
| 負債の部合計 | 708,260,359 | 173,470,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,273,850,684 | 11,559,451,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,807,031 | -2,396,698,936 |
| （分配準備積立金） | 775,452,559 | 699,312,859 |
| 元本等合計 | 12,080,043,653 | 9,162,752,130 |
| 純資産の部合計 | 12,080,043,653 | 9,162,752,130 |
| 負債・純資産合計 | 12,788,304,012 | 9,336,222,865 |
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