ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月8日 10:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 729,768,880 | 715,651,719 |
| コール・ローン | 289,824,300 | 127,100,435 |
| 株式 | 12,392,794,960 | 11,593,918,437 |
| 派生商品評価勘定 | 11,400 | 10,792 |
| 未収入金 | 462,166,461 | 310,437,211 |
| 未収配当金 | 11,752,603 | 41,185,418 |
| 流動資産計 | 13,886,318,604 | 12,788,304,012 |
| 資産の部合計 | 13,886,318,604 | 12,788,304,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,451 | 45,727 |
| 未払金 | 481,496,709 | 608,297,658 |
| 未払収益分配金 | 41,437,431 | 36,821,552 |
| 未払解約金 | 49,121,276 | 15,774,509 |
| 未払受託者報酬 | 2,244,131 | 2,071,710 |
| 未払委託者報酬 | 48,623,263 | 44,887,465 |
| その他未払費用 | 371,435 | 361,738 |
| 流動負債計 | 623,300,696 | 708,260,359 |
| 負債の部合計 | 623,300,696 | 708,260,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,812,477,291 | 12,273,850,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -549,459,383 | -193,807,031 |
| （分配準備積立金） | 776,994,904 | 775,452,559 |
| 元本等合計 | 13,263,017,908 | 12,080,043,653 |
| 純資産の部合計 | 13,263,017,908 | 12,080,043,653 |
| 負債・純資産合計 | 13,886,318,604 | 12,788,304,012 |
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