ダイワ世界好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 154,945,161 | 224,104,598 |
| 配当株式 | 794,250 | － |
| 受取利息 | 564,103 | 350,234 |
| 有価証券売買等損益 | 423,712,388 | -91,460,385 |
| 為替差損益 | 1,116,318,320 | 408,423,440 |
| その他収益 | 4,442,732 | 2,143,501 |
| 営業収益合計 | 1,700,776,954 | 543,561,388 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,458,321 | 4,212,373 |
| 委託者報酬 | 96,597,877 | 91,268,895 |
| その他費用 | 5,363,417 | 5,020,200 |
| 営業費用合計 | 106,419,615 | 100,501,468 |
| 全事業営業利益 | 1,594,357,339 | 443,059,920 |
| 当期経常利益 | 1,594,357,339 | 443,059,920 |
| 当年度純利益 | 1,594,357,339 | 443,059,920 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 161,946,898 | 33,386,431 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -549,459,383 | -193,807,031 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 306,902,495 | 22,849,449 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 306,902,495 | 22,849,449 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,646,007 | 320,515 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,646,007 | 320,515 |
| 分配金 | 86,564,805 | 76,550,071 |
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