ダイワ世界好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 243,755,612 | 154,945,161 |
| 配当株式 | － | 794,250 |
| 受取利息 | 214,857 | 564,103 |
| 有価証券売買等損益 | 429,813,471 | 423,712,388 |
| 為替差損益 | -230,907,502 | 1,116,318,320 |
| その他収益 | 2,190,714 | 4,442,732 |
| 営業収益合計 | 445,067,152 | 1,700,776,954 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,384,574 | 4,458,321 |
| 委託者報酬 | 94,999,663 | 96,597,877 |
| その他費用 | 4,089,163 | 5,363,417 |
| 営業費用合計 | 103,473,400 | 106,419,615 |
| 全事業営業利益 | 341,593,752 | 1,594,357,339 |
| 当期経常利益 | 341,593,752 | 1,594,357,339 |
| 当年度純利益 | 341,593,752 | 1,594,357,339 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,334,643 | 161,946,898 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,197,561,507 | -549,459,383 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,346,609 | 306,902,495 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 181,346,609 | 306,902,495 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,523,467 | 4,646,007 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,523,467 | 4,646,007 |
| 分配金 | 96,341,053 | 86,564,805 |
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