ダイワ世界好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 | 自 2014年1月16日 至 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 155,829,781 | 243,755,612 |
| 受取利息 | 191,392 | 214,857 |
| 有価証券売買等損益 | 1,111,282,673 | 429,813,471 |
| 為替差損益 | 795,380,160 | -230,907,502 |
| その他収益 | 176,981 | 2,190,714 |
| 営業収益合計 | 2,062,860,987 | 445,067,152 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,356,074 | 4,384,574 |
| 委託者報酬 | 94,382,524 | 94,999,663 |
| その他費用 | 5,335,503 | 4,089,163 |
| 営業費用合計 | 104,074,101 | 103,473,400 |
| 全事業営業利益 | 1,958,786,886 | 341,593,752 |
| 当期経常利益 | 1,958,786,886 | 341,593,752 |
| 当年度純利益 | 1,958,786,886 | 341,593,752 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 41,819,328 | 14,334,643 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,600,302,705 | -2,197,561,507 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 344,929,436 | 181,346,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 344,929,436 | 181,346,609 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,857,003 | 9,523,467 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,857,003 | 9,523,467 |
| 分配金 | 103,677,057 | 96,341,053 |
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