ダイワ世界好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 241,841,945 | 155,829,781 |
| 受取利息 | 336,357 | 191,392 |
| 有価証券売買等損益 | 678,067,992 | 1,111,282,673 |
| 為替差損益 | 903,332,994 | 795,380,160 |
| その他収益 | － | 176,981 |
| 営業収益合計 | 1,823,579,288 | 2,062,860,987 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,245,862 | 4,356,074 |
| 委託者報酬 | 91,994,778 | 94,382,524 |
| その他費用 | 4,272,250 | 5,335,503 |
| 営業費用合計 | 100,512,890 | 104,074,101 |
| 全事業営業利益 | 1,723,066,398 | 1,958,786,886 |
| 当期経常利益 | 1,723,066,398 | 1,958,786,886 |
| 当年度純利益 | 1,723,066,398 | 1,958,786,886 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,370,933 | 41,819,328 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,746,665,639 | -2,600,302,705 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,392,485 | 344,929,436 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 460,392,485 | 344,929,436 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,827,859 | 11,857,003 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,827,859 | 11,857,003 |
| 分配金 | 111,625,314 | 103,677,057 |
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