ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 339,099,770 | 244,292,088 |
| コール・ローン | 231,430,638 | 264,067,181 |
| 株式 | 13,018,857,277 | 13,800,560,017 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,932 |
| 未収入金 | 68,674,750 | 116,703,591 |
| 未収配当金 | 27,443,498 | 11,140,830 |
| 流動資産計 | 13,685,505,933 | 14,436,777,639 |
| 資産の部合計 | 13,685,505,933 | 14,436,777,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 480,800 | － |
| 未払金 | 65,903,968 | 62,867,756 |
| 未払収益分配金 | 54,766,821 | 50,576,070 |
| 未払解約金 | 6,077,033 | 13,721,291 |
| 未払受託者報酬 | 2,160,957 | 2,243,891 |
| 未払委託者報酬 | 46,821,239 | 48,618,178 |
| その他未払費用 | 353,737 | 362,917 |
| 流動負債計 | 176,564,555 | 178,390,103 |
| 負債の部合計 | 176,564,555 | 178,390,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,255,607,017 | 16,858,690,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,746,665,639 | -2,600,302,705 |
| （分配準備積立金） | 875,847,950 | 845,487,142 |
| 元本等合計 | 13,508,941,378 | 14,258,387,536 |
| 純資産の部合計 | 13,508,941,378 | 14,258,387,536 |
| 負債・純資産合計 | 13,685,505,933 | 14,436,777,639 |
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