ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月9日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 282,174,191 | 339,099,770 |
| コール・ローン | 195,847,550 | 231,430,638 |
| 株式 | 12,453,718,194 | 13,018,857,277 |
| 派生商品評価勘定 | 12,150 | － |
| 未収入金 | 175,727,805 | 68,674,750 |
| 未収配当金 | 12,298,530 | 27,443,498 |
| 流動資産合計 | 13,119,778,420 | 13,685,505,933 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,119,778,420 | 13,685,505,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 480,800 |
| 未払金 | 90,225,688 | 65,903,968 |
| 未払収益分配金 | 59,051,539 | 54,766,821 |
| 未払解約金 | 11,472,660 | 6,077,033 |
| 未払受託者報酬 | 1,861,049 | 2,160,957 |
| 未払委託者報酬 | 40,323,300 | 46,821,239 |
| その他未払費用 | 298,186 | 353,737 |
| 流動負債合計 | 203,232,422 | 176,564,555 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 203,232,422 | 176,564,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,683,846,414 | 18,255,607,017 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,767,300,416 | -4,746,665,639 |
| （分配準備積立金） | 843,686,216 | 875,847,950 |
| 元本等合計 | 12,916,545,998 | 13,508,941,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,916,545,998 | 13,508,941,378 |
| 負債純資産合計 | 13,119,778,420 | 13,685,505,933 |
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