ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年7月18日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 358,007,654 | 282,174,191 |
| コール・ローン | 174,968,905 | 195,847,550 |
| 株式 | 10,227,678,849 | 12,453,718,194 |
| 派生商品評価勘定 | 325,500 | 12,150 |
| 未収入金 | 117,727,223 | 175,727,805 |
| 未収配当金 | 33,160,599 | 12,298,530 |
| 流動資産合計 | 10,911,868,730 | 13,119,778,420 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,911,868,730 | 13,119,778,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 55,039,005 | 90,225,688 |
| 未払収益分配金 | 62,857,730 | 59,051,539 |
| 未払解約金 | 6,592,201 | 11,472,660 |
| 未払受託者報酬 | 1,763,886 | 1,861,049 |
| 未払委託者報酬 | 38,218,011 | 40,323,300 |
| その他未払費用 | 308,405 | 298,186 |
| 流動負債合計 | 164,779,238 | 203,232,422 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 164,779,238 | 203,232,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,952,576,977 | 19,683,846,414 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,205,487,485 | -6,767,300,416 |
| （分配準備積立金） | 878,740,887 | 843,686,216 |
| 元本等合計 | 10,747,089,492 | 12,916,545,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,747,089,492 | 12,916,545,998 |
| 負債純資産合計 | 10,911,868,730 | 13,119,778,420 |
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