ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 302,157,129 | 358,007,654 |
| コール・ローン | 229,698,149 | 174,968,905 |
| 株式 | 11,112,330,233 | 10,227,678,849 |
| 派生商品評価勘定 | 309,600 | 325,500 |
| 未収入金 | 156,947,500 | 117,727,223 |
| 未収配当金 | 16,303,601 | 33,160,599 |
| 流動資産合計 | 11,817,746,212 | 10,911,868,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,817,746,212 | 10,911,868,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,150 | － |
| 未払金 | 31,921,516 | 55,039,005 |
| 未払収益分配金 | 71,274,984 | 62,857,730 |
| 未払解約金 | 72,361,264 | 6,592,201 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,797 | 1,763,886 |
| 未払委託者報酬 | 41,336,186 | 38,218,011 |
| その他未払費用 | 339,959 | 308,405 |
| 流動負債合計 | 219,156,856 | 164,779,238 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 219,156,856 | 164,779,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,758,328,037 | 20,952,576,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,159,738,681 | -10,205,487,485 |
| （分配準備積立金） | 945,749,474 | 878,740,887 |
| 元本等合計 | 11,598,589,356 | 10,747,089,492 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,598,589,356 | 10,747,089,492 |
| 負債純資産合計 | 11,817,746,212 | 10,911,868,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
