ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 407,310,941 | 302,157,129 |
| コール・ローン | 271,748,136 | 229,698,149 |
| 株式 | 14,932,339,869 | 11,112,330,233 |
| 派生商品評価勘定 | － | 309,600 |
| 未収入金 | 149,211,172 | 156,947,500 |
| 未収配当金 | 35,396,293 | 16,303,601 |
| 流動資産合計 | 15,796,006,411 | 11,817,746,212 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,796,006,411 | 11,817,746,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 465,000 | 15,150 |
| 未払金 | － | 31,921,516 |
| 未払収益分配金 | 83,811,671 | 71,274,984 |
| 未払解約金 | 30,705,740 | 72,361,264 |
| 未払受託者報酬 | 2,678,741 | 1,907,797 |
| 未払委託者報酬 | 58,039,928 | 41,336,186 |
| その他未払費用 | 454,629 | 339,959 |
| 流動負債合計 | 176,155,709 | 219,156,856 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 176,155,709 | 219,156,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,937,223,797 | 23,758,328,037 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,317,373,095 | -12,159,738,681 |
| （分配準備積立金） | 1,178,123,293 | 945,749,474 |
| 元本等合計 | 15,619,850,702 | 11,598,589,356 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,619,850,702 | 11,598,589,356 |
| 負債純資産合計 | 15,796,006,411 | 11,817,746,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
