ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 443,143,518 | 407,310,941 |
| コール・ローン | 297,133,511 | 271,748,136 |
| 株式 | 18,040,619,813 | 14,932,339,869 |
| 派生商品評価勘定 | 595,200 | － |
| 未収入金 | 211,419,064 | 149,211,172 |
| 未収配当金 | 10,292,822 | 35,396,293 |
| 流動資産合計 | 19,003,203,928 | 15,796,006,411 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,003,203,928 | 15,796,006,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 465,000 |
| 未払金 | 24,205,888 | － |
| 未払収益分配金 | 97,701,319 | 83,811,671 |
| 未払解約金 | 52,149,439 | 30,705,740 |
| 未払受託者報酬 | 3,045,308 | 2,678,741 |
| 未払委託者報酬 | 65,982,254 | 58,039,928 |
| その他未払費用 | 500,395 | 454,629 |
| 流動負債合計 | 243,584,603 | 176,155,709 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 243,584,603 | 176,155,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,567,106,491 | 27,937,223,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,807,487,166 | -12,317,373,095 |
| （分配準備積立金） | 1,302,781,247 | 1,178,123,293 |
| 元本等合計 | 18,759,619,325 | 15,619,850,702 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,759,619,325 | 15,619,850,702 |
| 負債純資産合計 | 19,003,203,928 | 15,796,006,411 |
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