ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 512,040,922 | 443,143,518 |
| コール・ローン | 232,968,548 | 297,133,511 |
| 株式 | 18,403,099,861 | 18,040,619,813 |
| 派生商品評価勘定 | 1,026,870 | 595,200 |
| 未収入金 | 219,776,713 | 211,419,064 |
| 未収配当金 | 37,800,728 | 10,292,822 |
| 流動資産合計 | 19,406,713,642 | 19,003,203,928 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,406,713,642 | 19,003,203,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,300 | － |
| 未払金 | 25,523,010 | 24,205,888 |
| 未払収益分配金 | 110,524,407 | 97,701,319 |
| 未払解約金 | 29,885,089 | 52,149,439 |
| 未払受託者報酬 | 3,217,026 | 3,045,308 |
| 未払委託者報酬 | 69,702,932 | 65,982,254 |
| その他未払費用 | 558,519 | 500,395 |
| 流動負債合計 | 239,446,283 | 243,584,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 239,446,283 | 243,584,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,841,469,026 | 32,567,106,491 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,674,201,667 | -13,807,487,166 |
| （分配準備積立金） | 1,458,739,613 | 1,302,781,247 |
| 元本等合計 | 19,167,267,359 | 18,759,619,325 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,167,267,359 | 18,759,619,325 |
| 負債純資産合計 | 19,406,713,642 | 19,003,203,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
