ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 382,435,866 | 512,040,922 |
| コール・ローン | 527,176,659 | 232,968,548 |
| 株式 | 23,229,130,654 | 18,403,099,861 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,026,870 |
| 未収入金 | 252,299,748 | 219,776,713 |
| 未収配当金 | 13,581,697 | 37,800,728 |
| 流動資産合計 | 24,404,624,624 | 19,406,713,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,404,624,624 | 19,406,713,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 35,300 |
| 未払金 | 34,382,720 | 25,523,010 |
| 未払収益分配金 | 124,292,133 | 110,524,407 |
| 未払解約金 | 29,223,304 | 29,885,089 |
| 未払受託者報酬 | 3,809,243 | 3,217,026 |
| 未払委託者報酬 | 82,534,091 | 69,702,932 |
| その他未払費用 | 644,827 | 558,519 |
| 流動負債合計 | 274,886,318 | 239,446,283 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 274,886,318 | 239,446,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,430,711,065 | 36,841,469,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,300,972,759 | -17,674,201,667 |
| （分配準備積立金） | 1,573,264,940 | 1,458,739,613 |
| 元本等合計 | 24,129,738,306 | 19,167,267,359 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,129,738,306 | 19,167,267,359 |
| 負債純資産合計 | 24,404,624,624 | 19,406,713,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
