ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 725,814,970 | 382,435,866 |
| コール・ローン | 315,443,147 | 527,176,659 |
| 株式 | 21,556,806,503 | 23,229,130,654 |
| 未収入金 | 242,636,357 | 252,299,748 |
| 未収配当金 | 42,422,817 | 13,581,697 |
| 流動資産合計 | 22,883,123,794 | 24,404,624,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,883,123,794 | 24,404,624,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,620,000 | － |
| 未払金 | 86,867,777 | 34,382,720 |
| 未払収益分配金 | 146,183,994 | 124,292,133 |
| 未払解約金 | 21,797,559 | 29,223,304 |
| 未払受託者報酬 | 3,735,558 | 3,809,243 |
| 未払委託者報酬 | 80,937,481 | 82,534,091 |
| その他未払費用 | 1,171,313 | 644,827 |
| 流動負債合計 | 342,313,682 | 274,886,318 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 342,313,682 | 274,886,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,729,937,859 | 41,430,711,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,189,127,747 | -17,300,972,759 |
| （分配準備積立金） | 1,828,191,402 | 1,573,264,940 |
| 元本等合計 | 22,540,810,112 | 24,129,738,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,540,810,112 | 24,129,738,306 |
| 負債純資産合計 | 22,883,123,794 | 24,404,624,624 |
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