ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 869,115,895 | 725,814,970 |
| コール・ローン | 655,670,940 | 315,443,147 |
| 株式 | 20,912,495,348 | 21,556,806,503 |
| 派生商品評価勘定 | 90,000 | － |
| 未収入金 | 289,368,788 | 242,636,357 |
| 未収配当金 | 29,371,104 | 42,422,817 |
| 流動資産合計 | 22,756,112,075 | 22,883,123,794 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,756,112,075 | 22,883,123,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,620,000 |
| 未払金 | － | 86,867,777 |
| 未払収益分配金 | 167,271,131 | 146,183,994 |
| 未払解約金 | 147,554,944 | 21,797,559 |
| 未払受託者報酬 | 4,026,952 | 3,735,558 |
| 未払委託者報酬 | 87,251,191 | 80,937,481 |
| その他未払費用 | 894,463 | 1,171,313 |
| 流動負債合計 | 406,998,681 | 342,313,682 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 406,998,681 | 342,313,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,757,043,882 | 48,729,937,859 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,407,930,488 | -26,189,127,747 |
| （分配準備積立金） | 1,900,083,859 | 1,828,191,402 |
| 元本等合計 | 22,349,113,394 | 22,540,810,112 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,349,113,394 | 22,540,810,112 |
| 負債純資産合計 | 22,756,112,075 | 22,883,123,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
