ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,950,480,638 | 869,115,895 |
| コール・ローン | 1,089,452,938 | 655,670,940 |
| 株式 | 43,017,860,659 | 20,912,495,348 |
| 派生商品評価勘定 | － | 90,000 |
| 未収入金 | 619,572,312 | 289,368,788 |
| 未収配当金 | 93,647,598 | 29,371,104 |
| 流動資産合計 | 46,771,014,145 | 22,756,112,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,771,014,145 | 22,756,112,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 198,846,322 | － |
| 未払収益分配金 | 185,861,193 | 167,271,131 |
| 未払解約金 | 122,490,364 | 147,554,944 |
| 未払受託者報酬 | 7,970,498 | 4,026,952 |
| 未払委託者報酬 | 172,694,584 | 87,251,191 |
| その他未払費用 | 1,345,231 | 894,463 |
| 流動負債合計 | 689,208,192 | 406,998,681 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 689,208,192 | 406,998,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,953,731,006 | 55,757,043,882 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,871,925,053 | -33,407,930,488 |
| （分配準備積立金） | 2,153,512,146 | 1,900,083,859 |
| 元本等合計 | 46,081,805,953 | 22,349,113,394 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 46,081,805,953 | 22,349,113,394 |
| 負債純資産合計 | 46,771,014,145 | 22,756,112,075 |
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