ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 244,292,088 | 738,577,433 |
| コール・ローン | 264,067,181 | 167,444,356 |
| 株式 | 13,800,560,017 | 12,818,305,516 |
| 派生商品評価勘定 | 13,932 | 624,464 |
| 未収入金 | 116,703,591 | 2,259,768,568 |
| 未収配当金 | 11,140,830 | 21,414,616 |
| 流動資産計 | 14,436,777,639 | 16,006,134,953 |
| 資産の部合計 | 14,436,777,639 | 16,006,134,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 383,305 |
| 未払金 | 62,867,756 | 2,285,507,849 |
| 未払収益分配金 | 50,576,070 | 47,420,827 |
| 未払解約金 | 13,721,291 | 12,793,822 |
| 未払受託者報酬 | 2,243,891 | 2,218,155 |
| 未払委託者報酬 | 48,618,178 | 48,060,304 |
| その他未払費用 | 362,917 | 369,568 |
| 流動負債計 | 178,390,103 | 2,396,753,830 |
| 負債の部合計 | 178,390,103 | 2,396,753,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,858,690,241 | 15,806,942,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,600,302,705 | -2,197,561,507 |
| （分配準備積立金） | 845,487,142 | 873,969,834 |
| 元本等合計 | 14,258,387,536 | 13,609,381,123 |
| 純資産の部合計 | 14,258,387,536 | 13,609,381,123 |
| 負債・純資産合計 | 14,436,777,639 | 16,006,134,953 |
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