ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 738,577,433 | 729,768,880 |
| コール・ローン | 167,444,356 | 289,824,300 |
| 株式 | 12,818,305,516 | 12,392,794,960 |
| 派生商品評価勘定 | 624,464 | 11,400 |
| 未収入金 | 2,259,768,568 | 462,166,461 |
| 未収配当金 | 21,414,616 | 11,752,603 |
| 流動資産計 | 16,006,134,953 | 13,886,318,604 |
| 資産の部合計 | 16,006,134,953 | 13,886,318,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 383,305 | 6,451 |
| 未払金 | 2,285,507,849 | 481,496,709 |
| 未払収益分配金 | 47,420,827 | 41,437,431 |
| 未払解約金 | 12,793,822 | 49,121,276 |
| 未払受託者報酬 | 2,218,155 | 2,244,131 |
| 未払委託者報酬 | 48,060,304 | 48,623,263 |
| その他未払費用 | 369,568 | 371,435 |
| 流動負債計 | 2,396,753,830 | 623,300,696 |
| 負債の部合計 | 2,396,753,830 | 623,300,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,806,942,630 | 13,812,477,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,197,561,507 | -549,459,383 |
| （分配準備積立金） | 873,969,834 | 776,994,904 |
| 元本等合計 | 13,609,381,123 | 13,263,017,908 |
| 純資産の部合計 | 13,609,381,123 | 13,263,017,908 |
| 負債・純資産合計 | 16,006,134,953 | 13,886,318,604 |
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