ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 230,819,067 | 385,423,285 |
| コール・ローン | 77,319,266 | 106,187,099 |
| 株式 | 8,507,089,030 | 8,245,720,312 |
| 派生商品評価勘定 | － | 416,400 |
| 未収入金 | 2,333,100 | 25,642,907 |
| 未収配当金 | 30,946,459 | 6,416,682 |
| 流動資産計 | 8,848,506,922 | 8,769,806,685 |
| 資産の部合計 | 8,848,506,922 | 8,769,806,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 211,547 | － |
| 未払金 | 99,631,565 | 12,976,110 |
| 未払収益分配金 | 33,692,054 | 31,588,744 |
| 未払解約金 | 14,092,363 | 7,802,262 |
| 未払受託者報酬 | 1,399,342 | 1,365,448 |
| 未払委託者報酬 | 30,319,235 | 29,585,160 |
| その他未払費用 | 247,388 | 229,544 |
| 流動負債計 | 179,593,494 | 83,547,268 |
| 負債の部合計 | 179,593,494 | 83,547,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,230,684,873 | 10,529,581,657 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,561,771,445 | -1,843,322,240 |
| （分配準備積立金） | 707,534,814 | 667,036,103 |
| 元本等合計 | 8,668,913,428 | 8,686,259,417 |
| 純資産の部合計 | 8,668,913,428 | 8,686,259,417 |
| 負債・純資産合計 | 8,848,506,922 | 8,769,806,685 |
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