ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 385,423,285 | 218,475,940 |
| コール・ローン | 106,187,099 | 124,985,615 |
| 株式 | 8,245,720,312 | 8,537,998,209 |
| 派生商品評価勘定 | 416,400 | － |
| 未収入金 | 25,642,907 | 405,150 |
| 未収配当金 | 6,416,682 | 27,323,805 |
| 流動資産計 | 8,769,806,685 | 8,909,188,719 |
| 資産の部合計 | 8,769,806,685 | 8,909,188,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,976,110 | － |
| 未払収益分配金 | 31,588,744 | 29,245,224 |
| 未払解約金 | 7,802,262 | 22,441,065 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,448 | 1,417,209 |
| 未払委託者報酬 | 29,585,160 | 30,706,803 |
| その他未払費用 | 229,544 | 245,385 |
| 流動負債計 | 83,547,268 | 84,055,686 |
| 負債の部合計 | 83,547,268 | 84,055,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,529,581,657 | 9,748,408,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,843,322,240 | -923,275,259 |
| （分配準備積立金） | 667,036,103 | 692,593,748 |
| 元本等合計 | 8,686,259,417 | 8,825,133,033 |
| 純資産の部合計 | 8,686,259,417 | 8,825,133,033 |
| 負債・純資産合計 | 8,769,806,685 | 8,909,188,719 |
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