ダイワ世界好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 105,317,405 | 176,899,543 |
| 受取利息 | 87,150 | 206,515 |
| 有価証券売買等損益 | 148,440,005 | 602,328,595 |
| 為替差損益 | 431,976,079 | 156,984,002 |
| その他収益 | － | 190,299 |
| 営業収益合計 | 685,820,639 | 936,608,954 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39,325 | 15,315 |
| 受託者報酬 | 2,755,698 | 2,816,077 |
| 委託者報酬 | 59,707,628 | 61,016,107 |
| その他費用 | 3,086,320 | 3,637,922 |
| 営業費用合計 | 65,588,971 | 67,485,421 |
| 全事業営業利益 | 620,231,668 | 869,123,533 |
| 当期経常利益 | 620,231,668 | 869,123,533 |
| 四半期純利益 | 620,231,668 | 869,123,533 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,325,841 | 34,886,885 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,843,322,240 | -923,275,259 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,232,585 | 148,839,712 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,232,585 | 148,839,712 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,329,324 | 3,209,178 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,329,324 | 3,209,178 |
| 分配金 | 64,359,883 | 59,820,201 |
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