ダイワ世界好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 176,899,543 | 97,129,233 |
| 配当株式 | － | 689,688 |
| 受取利息 | 206,515 | 233,806 |
| 有価証券売買等損益 | 602,328,595 | 736,199,184 |
| 為替差損益 | 156,984,002 | 110,192,129 |
| その他収益 | 190,299 | － |
| 営業収益合計 | 936,608,954 | 944,444,040 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,315 | 15,163 |
| 受託者報酬 | 2,816,077 | 2,797,015 |
| 委託者報酬 | 61,016,107 | 60,602,826 |
| その他費用 | 3,637,922 | 3,383,705 |
| 営業費用合計 | 67,485,421 | 66,798,709 |
| 全事業営業利益 | 869,123,533 | 877,645,331 |
| 当期経常利益 | 869,123,533 | 877,645,331 |
| 四半期純利益 | 869,123,533 | 877,645,331 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 34,886,885 | 8,342,721 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -923,275,259 | -47,393,340 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,839,712 | 62,781,596 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,839,712 | 62,781,596 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,209,178 | 1,444,375 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,209,178 | 1,444,375 |
| 分配金 | 59,820,201 | 54,757,912 |
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