ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 218,475,940 | 281,341,935 |
| コール・ローン | 124,985,615 | 69,805,766 |
| 株式 | 8,537,998,209 | 8,538,114,924 |
| 未収入金 | 405,150 | 72,777,087 |
| 未収配当金 | 27,323,805 | 6,234,450 |
| 流動資産計 | 8,909,188,719 | 8,968,274,162 |
| 資産の部合計 | 8,909,188,719 | 8,968,274,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,245,224 | 26,865,627 |
| 未払解約金 | 22,441,065 | 1,326,498 |
| 未払受託者報酬 | 1,417,209 | 1,413,210 |
| 未払委託者報酬 | 30,706,803 | 30,620,040 |
| その他未払費用 | 245,385 | 232,999 |
| 流動負債計 | 84,055,686 | 60,458,374 |
| 負債の部合計 | 84,055,686 | 60,458,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,748,408,292 | 8,955,209,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -923,275,259 | -47,393,340 |
| （分配準備積立金） | 692,593,748 | 668,563,440 |
| 元本等合計 | 8,825,133,033 | 8,907,815,788 |
| 純資産の部合計 | 8,825,133,033 | 8,907,815,788 |
| 負債・純資産合計 | 8,909,188,719 | 8,968,274,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
