ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 281,341,935 | 248,859,718 |
| 金銭信託 | － | 90,857,270 |
| コール・ローン | 69,805,766 | － |
| 株式 | 8,538,114,924 | 7,584,165,011 |
| 未収入金 | 72,777,087 | 91,346,618 |
| 未収配当金 | 6,234,450 | 19,580,231 |
| 流動資産計 | 8,968,274,162 | 8,034,808,848 |
| 資産の部合計 | 8,968,274,162 | 8,034,808,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 73,358,193 |
| 未払収益分配金 | 26,865,627 | 25,294,802 |
| 未払解約金 | 1,326,498 | 352,295 |
| 未払受託者報酬 | 1,413,210 | 1,311,884 |
| 未払委託者報酬 | 30,620,040 | 28,424,417 |
| その他未払費用 | 232,999 | 234,689 |
| 流動負債計 | 60,458,374 | 128,976,280 |
| 負債の部合計 | 60,458,374 | 128,976,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,955,209,128 | 8,431,600,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,393,340 | -525,768,242 |
| （分配準備積立金） | 668,563,440 | 667,252,678 |
| 元本等合計 | 8,907,815,788 | 7,905,832,568 |
| 純資産の部合計 | 8,907,815,788 | 7,905,832,568 |
| 負債・純資産合計 | 8,968,274,162 | 8,034,808,848 |
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