ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 248,859,718 | 159,996,920 |
| 金銭信託 | 90,857,270 | 66,332,823 |
| 株式 | 7,584,165,011 | 6,321,642,801 |
| 未収入金 | 91,346,618 | 14,533,825 |
| 未収配当金 | 19,580,231 | 8,800,305 |
| 流動資産計 | 8,034,808,848 | 6,571,306,674 |
| 資産の部合計 | 8,034,808,848 | 6,571,306,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 73,358,193 | 26,584,454 |
| 未払収益分配金 | 25,294,802 | 24,257,754 |
| 未払解約金 | 352,295 | 8,881,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,884 | 1,128,896 |
| 未払委託者報酬 | 28,424,417 | 24,459,979 |
| その他未払費用 | 234,689 | 200,617 |
| 流動負債計 | 128,976,280 | 85,513,400 |
| 負債の部合計 | 128,976,280 | 85,513,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,431,600,810 | 8,085,918,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,768,242 | -1,600,124,793 |
| （分配準備積立金） | 667,252,678 | 624,622,050 |
| 元本等合計 | 7,905,832,568 | 6,485,793,274 |
| 純資産の部合計 | 7,905,832,568 | 6,485,793,274 |
| 負債・純資産合計 | 8,034,808,848 | 6,571,306,674 |
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