ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 159,996,920 | 31,097,373 |
| 金銭信託 | 66,332,823 | － |
| コール・ローン | － | 89,846,467 |
| 株式 | 6,321,642,801 | 6,620,844,968 |
| 未収入金 | 14,533,825 | 36,665,616 |
| 未収配当金 | 8,800,305 | 15,271,217 |
| 流動資産計 | 6,571,306,674 | 6,793,725,641 |
| 資産の部合計 | 6,571,306,674 | 6,793,725,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 26,584,454 | 20,553,645 |
| 未払収益分配金 | 24,257,754 | 23,362,865 |
| 未払解約金 | 8,881,700 | 6,444,580 |
| 未払受託者報酬 | 1,128,896 | 1,101,057 |
| 未払委託者報酬 | 24,459,979 | 23,856,757 |
| その他未払費用 | 200,617 | 195,221 |
| 流動負債計 | 85,513,400 | 75,514,125 |
| 負債の部合計 | 85,513,400 | 75,514,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,085,918,067 | 7,787,621,978 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,600,124,793 | -1,069,410,462 |
| （分配準備積立金） | 624,622,050 | 661,952,631 |
| 元本等合計 | 6,485,793,274 | 6,718,211,516 |
| 純資産の部合計 | 6,485,793,274 | 6,718,211,516 |
| 負債・純資産合計 | 6,571,306,674 | 6,793,725,641 |
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