ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,097,373 | 117,202,800 |
| コール・ローン | 89,846,467 | 51,250,857 |
| 株式 | 6,620,844,968 | 6,782,990,016 |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,050 |
| 未収入金 | 36,665,616 | 37,110,149 |
| 未収配当金 | 15,271,217 | 12,750,567 |
| 流動資産計 | 6,793,725,641 | 7,001,332,439 |
| 資産の部合計 | 6,793,725,641 | 7,001,332,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 16,487 |
| 未払金 | 20,553,645 | 13,666,309 |
| 未払収益分配金 | 23,362,865 | 22,234,761 |
| 未払解約金 | 6,444,580 | 1,924,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,057 | 1,118,139 |
| 未払委託者報酬 | 23,856,757 | 24,226,985 |
| その他未払費用 | 195,221 | 181,159 |
| 流動負債計 | 75,514,125 | 63,368,200 |
| 負債の部合計 | 75,514,125 | 63,368,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,787,621,978 | 7,411,587,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,069,410,462 | -473,622,940 |
| （分配準備積立金） | 661,952,631 | 648,025,608 |
| 元本等合計 | 6,718,211,516 | 6,937,964,239 |
| 純資産の部合計 | 6,718,211,516 | 6,937,964,239 |
| 負債・純資産合計 | 6,793,725,641 | 7,001,332,439 |
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