ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 117,202,800 | 200,100,714 |
| コール・ローン | 51,250,857 | 100,795,155 |
| 株式 | 6,782,990,016 | 5,699,762,994 |
| 派生商品評価勘定 | 28,050 | － |
| 未収入金 | 37,110,149 | 22,649,091 |
| 未収配当金 | 12,750,567 | 10,648,016 |
| 流動資産計 | 7,001,332,439 | 6,033,955,970 |
| 資産の部合計 | 7,001,332,439 | 6,033,955,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,487 | － |
| 未払金 | 13,666,309 | 38,590,743 |
| 未払収益分配金 | 22,234,761 | 21,470,849 |
| 未払解約金 | 1,924,360 | 1,278,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,139 | 929,985 |
| 未払委託者報酬 | 24,226,985 | 20,149,980 |
| その他未払費用 | 181,159 | 165,871 |
| 流動負債計 | 63,368,200 | 82,585,686 |
| 負債の部合計 | 63,368,200 | 82,585,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,411,587,179 | 7,156,949,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -473,622,940 | -1,205,579,488 |
| （分配準備積立金） | 648,025,608 | 644,942,567 |
| 元本等合計 | 6,937,964,239 | 5,951,370,284 |
| 純資産の部合計 | 6,937,964,239 | 5,951,370,284 |
| 負債・純資産合計 | 7,001,332,439 | 6,033,955,970 |
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