ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 200,100,714 | 262,796,430 |
| コール・ローン | 100,795,155 | 85,522,879 |
| 株式 | 5,699,762,994 | 6,319,970,849 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,579 |
| 未収入金 | 22,649,091 | － |
| 未収配当金 | 10,648,016 | 7,202,179 |
| 流動資産計 | 6,033,955,970 | 6,675,497,916 |
| 資産の部合計 | 6,033,955,970 | 6,675,497,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 38,590,743 | － |
| 未払収益分配金 | 21,470,849 | 20,253,232 |
| 未払解約金 | 1,278,258 | 30,455,626 |
| 未払受託者報酬 | 929,985 | 1,022,640 |
| 未払委託者報酬 | 20,149,980 | 22,157,669 |
| その他未払費用 | 165,871 | 168,953 |
| 流動負債計 | 82,585,686 | 74,058,120 |
| 負債の部合計 | 82,585,686 | 74,058,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,156,949,772 | 6,751,077,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,205,579,488 | -149,637,769 |
| （分配準備積立金） | 644,942,567 | 627,444,120 |
| 元本等合計 | 5,951,370,284 | 6,601,439,796 |
| 純資産の部合計 | 5,951,370,284 | 6,601,439,796 |
| 負債・純資産合計 | 6,033,955,970 | 6,675,497,916 |
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