ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 262,796,430 | 148,031,741 |
| コール・ローン | 85,522,879 | 272,561,296 |
| 株式 | 6,319,970,849 | 6,140,938,450 |
| 派生商品評価勘定 | 5,579 | － |
| 未収入金 | － | 1,130,371 |
| 未収配当金 | 7,202,179 | 8,253,688 |
| 流動資産計 | 6,675,497,916 | 6,570,915,546 |
| 資産の部合計 | 6,675,497,916 | 6,570,915,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,253,232 | 185,014,826 |
| 未払解約金 | 30,455,626 | 3,101,478 |
| 未払受託者報酬 | 1,022,640 | 1,096,145 |
| 未払委託者報酬 | 22,157,669 | 23,750,221 |
| その他未払費用 | 168,953 | 187,500 |
| 流動負債計 | 74,058,120 | 213,150,170 |
| 負債の部合計 | 74,058,120 | 213,150,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,751,077,565 | 6,167,160,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,637,769 | 190,604,503 |
| （分配準備積立金） | 627,444,120 | 376,210,450 |
| 元本等合計 | 6,601,439,796 | 6,357,765,376 |
| 純資産の部合計 | 6,601,439,796 | 6,357,765,376 |
| 負債・純資産合計 | 6,675,497,916 | 6,570,915,546 |
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