ダイワ世界好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 | 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 67,014,199 | 108,715,715 |
| 受取利息 | 1,649 | 1,526 |
| 有価証券売買等損益 | 951,952,970 | 429,723,416 |
| 為替差損益 | 79,786,362 | 281,971,099 |
| その他収益 | 699,506 | － |
| 営業収益合計 | 1,099,454,686 | 820,411,756 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 99,990 | 167,078 |
| 受託者報酬 | 2,028,394 | 2,179,805 |
| 委託者報酬 | 43,949,561 | 47,230,100 |
| その他費用 | 2,559,777 | 1,567,367 |
| 営業費用合計 | 48,637,722 | 51,144,350 |
| 全事業営業利益 | 1,050,816,964 | 769,267,406 |
| 当期経常利益 | 1,050,816,964 | 769,267,406 |
| 四半期純利益 | 1,050,816,964 | 769,267,406 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,964,932 | 22,061,340 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,637,769 | 190,604,503 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,040,591 | 1,454,517 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,040,591 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,454,517 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,717,154 | 454,577 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 454,577 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,717,154 | － |
| 分配金 | 41,233,750 | 407,963,734 |
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