ダイワ世界好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 | 自 2021年7月16日 至 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 108,715,715 | 86,508,100 |
| 受取利息 | 1,526 | 2,527 |
| 有価証券売買等損益 | 429,723,416 | 217,495,622 |
| 為替差損益 | 281,971,099 | 161,376,331 |
| 営業収益合計 | 820,411,756 | 465,382,580 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 167,078 | 51,846 |
| 受託者報酬 | 2,179,805 | 2,108,632 |
| 委託者報酬 | 47,230,100 | 45,687,823 |
| その他費用 | 1,567,367 | 8,183,103 |
| 営業費用合計 | 51,144,350 | 56,031,404 |
| 全事業営業利益 | 769,267,406 | 409,351,176 |
| 当期経常利益 | 769,267,406 | 409,351,176 |
| 四半期純利益 | 769,267,406 | 409,351,176 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 22,061,340 | 9,988,264 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,604,503 | 269,682,888 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,454,517 | 1,116,582 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,454,517 | 1,116,582 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 454,577 | 15,400,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 454,577 | 15,400,746 |
| 分配金 | 407,963,734 | 306,000,363 |
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