ダイワ世界好配当株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 148,031,741 | 120,179,636 |
| コール・ローン | 272,561,296 | 428,010,330 |
| 株式 | 6,140,938,450 | 5,791,704,990 |
| 未収入金 | 1,130,371 | － |
| 未収配当金 | 8,253,688 | 3,857,249 |
| 流動資産計 | 6,570,915,546 | 6,343,752,205 |
| 資産の部合計 | 6,570,915,546 | 6,343,752,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 185,014,826 | 287,972,814 |
| 未払解約金 | 3,101,478 | 2,273,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,145 | 1,067,251 |
| 未払委託者報酬 | 23,750,221 | 23,124,152 |
| その他未払費用 | 187,500 | 175,637 |
| 流動負債計 | 213,150,170 | 314,613,019 |
| 負債の部合計 | 213,150,170 | 314,613,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,167,160,873 | 5,759,456,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,604,503 | 269,682,888 |
| （分配準備積立金） | 376,210,450 | 441,033,180 |
| 元本等合計 | 6,357,765,376 | 6,029,139,186 |
| 純資産の部合計 | 6,357,765,376 | 6,029,139,186 |
| 負債・純資産合計 | 6,570,915,546 | 6,343,752,205 |
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