ダイワ世界好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | 自 2019年7月17日 至 2020年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 138,414,478 | 92,106,818 |
| 受取利息 | 299,940 | 162,255 |
| 有価証券売買等損益 | 592,533,911 | 405,088,570 |
| 為替差損益 | -142,270,961 | 149,171,562 |
| その他収益 | 866,142 | 773,002 |
| 営業収益合計 | 589,843,510 | 647,302,207 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,096 | 12,998 |
| 受託者報酬 | 2,207,446 | 2,158,847 |
| 委託者報酬 | 47,829,086 | 46,775,941 |
| その他費用 | 3,232,830 | 3,440,490 |
| 営業費用合計 | 53,280,458 | 52,388,276 |
| 全事業営業利益 | 536,563,052 | 594,913,931 |
| 当期経常利益 | 536,563,052 | 594,913,931 |
| 四半期純利益 | 536,563,052 | 594,913,931 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,444,790 | 7,505,428 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,069,410,462 | -473,622,940 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,135,088 | 56,116,549 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 47,135,088 | 56,116,549 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,383,997 | 2,546,174 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,383,997 | 2,546,174 |
| 分配金 | 47,155,022 | 45,191,356 |
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