ダイワ世界好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月16日 至 2018年7月17日 | 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 154,759,692 | 90,129,930 |
| 受取利息 | 129,833 | 250,105 |
| 有価証券売買等損益 | -429,655,354 | -777,412,002 |
| 為替差損益 | -117,480,402 | -317,661,796 |
| その他収益 | － | 1,968,492 |
| 営業収益合計 | -392,246,231 | -1,002,725,271 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,581 | 7,959 |
| 受託者報酬 | 2,653,104 | 2,361,764 |
| 委託者報酬 | 57,484,586 | 51,172,555 |
| その他費用 | 3,019,601 | 3,510,013 |
| 営業費用合計 | 63,173,872 | 57,052,291 |
| 全事業営業損失（△） | -455,420,103 | -1,059,777,562 |
| 当期経常損失（△） | -455,420,103 | -1,059,777,562 |
| 四半期純損失（△） | -455,420,103 | -1,059,777,562 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,631,375 | -5,303,419 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -525,768,242 | -1,600,124,793 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,205,070 | 30,410,063 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,205,070 | 30,410,063 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 422,659 | 1,381,683 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 422,659 | 1,381,683 |
| 分配金 | 51,368,585 | 48,910,788 |
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