- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | 7,500 | 35.840 | 268,800.000 | ||||
| ABBOTT LABORATORIES | 2,900 | 83.810 | 243,049.000 | ||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 2,400 | 63.960 | 153,504.000 | ||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1,200 | 165.010 | 198,012.000 | ||||
| APPLE INC | 700 | 205.210 | 143,647.000 | ||||
| BOEING CO/THE | 1,100 | 361.610 | 397,771.000 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,800 | 113.900 | 546,720.000 | ||||
| CORNING INC | 4,200 | 33.370 | 140,154.000 | ||||
| CISCO SYSTEMS INC | 14,800 | 58.050 | 859,140.000 | ||||
| BROADCOM INC | 1,200 | 288.340 | 346,008.000 | ||||
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 7,000 | 17.410 | 121,870.000 | ||||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 2,000 | 85.880 | 171,760.000 | ||||
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | 2,600 | 101.490 | 263,874.000 | ||||
| COCA-COLA CO/THE | 17,400 | 52.130 | 907,062.000 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | 4,200 | 77.080 | 323,736.000 | ||||
| DINE BRANDS GLOBAL INC | 1,900 | 99.310 | 188,689.000 | ||||
| NEXTERA ENERGY INC | 2,300 | 208.850 | 480,355.000 | ||||
| US BANCORP | 1,900 | 53.120 | 100,928.000 | ||||
| UNITED RENTALS INC | 1,400 | 134.740 | 188,636.000 | ||||
| OWENS CORNING | 5,200 | 56.300 | 292,760.000 | ||||
| GENERAL MILLS INC | 2,500 | 53.120 | 132,800.000 | ||||
| HOME DEPOT INC | 800 | 218.700 | 174,960.000 | ||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 8,900 | 27.540 | 245,106.000 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | 4,900 | 134.710 | 660,079.000 | ||||
| ABBVIE INC | 2,700 | 70.270 | 189,729.000 | ||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 1,300 | 367.690 | 477,997.000 | ||||
| MCDONALD'S CORP | 2,100 | 214.210 | 449,841.000 | ||||
| MERCK & CO. INC. | 7,300 | 80.960 | 591,008.000 | ||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | 2,433 | 71.940 | 175,030.020 | ||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 4,000 | 81.470 | 325,880.000 | ||||
| PFIZER INC | 12,300 | 42.750 | 525,825.000 | ||||
| DOW INC | 2,433 | 50.930 | 123,912.690 | ||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 4,300 | 115.480 | 496,564.000 | ||||
| QUALCOMM INC | 3,400 | 75.430 | 256,462.000 | ||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 12,500 | 14.980 | 187,250.000 | ||||
| CHEVRON CORP | 2,300 | 125.720 | 289,156.000 | ||||
| SYSCO CORP | 3,700 | 72.840 | 269,508.000 | ||||
| TRAVELERS COS INC/THE | 1,300 | 154.830 | 201,279.000 | ||||
| SCHLUMBERGER LTD | 5,800 | 40.470 | 234,726.000 | ||||
| AT&T INC | 27,000 | 33.710 | 910,170.000 | ||||
| SEMPRA ENERGY | 1,500 | 139.990 | 209,985.000 | ||||
| UNION PACIFIC CORP | 700 | 172.690 | 120,883.000 | ||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 5,200 | 54.830 | 285,116.000 | ||||
| VALERO ENERGY CORP | 3,500 | 84.320 | 295,120.000 | ||||
| WALMART INC | 3,600 | 114.980 | 413,928.000 | ||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,100 | 288.830 | 317,713.000 | ||||
| BANK OF AMERICA CORP | 15,100 | 29.220 | 441,222.000 | ||||
| AMERICAN EXPRESS CO | 2,500 | 128.570 | 321,425.000 | ||||
| EMERSON ELECTRIC CO | 3,800 | 65.690 | 249,622.000 | ||||
| AMGEN INC | 1,800 | 176.120 | 317,016.000 | ||||
| CME GROUP INC | 1,300 | 206.020 | 267,826.000 | ||||
| GILEAD SCIENCES INC | 2,600 | 68.070 | 176,982.000 | ||||
| CAMPBELL SOUP CO | 6,500 | 41.120 | 267,280.000 | ||||
| INTEL CORP | 10,300 | 50.120 | 516,236.000 | ||||
| COMERICA INC | 2,500 | 71.380 | 178,450.000 | ||||
| TARGET CORP | 2,000 | 86.800 | 173,600.000 | ||||
| MICROSOFT CORP | 6,700 | 138.900 | 930,630.000 | ||||
| CVS HEALTH CORP | 3,000 | 57.440 | 172,320.000 | ||||
| MEDTRONIC PLC | 2,500 | 99.820 | 249,550.000 | ||||
| KELLOGG CO | 7,600 | 55.000 | 418,000.000 | ||||
| INTUIT INC | 700 | 282.550 | 197,785.000 | ||||
| BEST BUY CO INC | 2,000 | 75.500 | 151,000.000 | ||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 5,400 | 42.450 | 229,230.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 20,154,676.710 | |||||||
| (2,176,100,444) | |||||||
| イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| BP PLC | 93,900 | 5.421 | 509,031.900 | ||||
| PRUDENTIAL PLC | 28,000 | 17.420 | 487,760.000 | ||||
| BAE SYSTEMS PLC | 30,000 | 5.080 | 152,400.000 | ||||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 23,000 | 16.386 | 376,878.000 | ||||
| GVC HOLDINGS PLC | 29,450 | 6.000 | 176,700.000 | ||||
| CLARKSON PLC | 4,000 | 26.650 | 106,600.000 | ||||
| RELX PLC | 7,600 | 19.655 | 149,378.000 | ||||
| DIAGEO PLC | 5,400 | 34.010 | 183,654.000 | ||||
| RIO TINTO PLC | 4,500 | 48.680 | 219,060.000 | ||||
| TESCO PLC | 72,900 | 2.402 | 175,105.800 | ||||
| GLENCORE PLC | 32,000 | 2.688 | 86,032.000 | ||||
| VODAFONE GROUP PLC | 130,000 | 1.302 | 169,260.000 | ||||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,600 | 65.480 | 235,728.000 | ||||
| ASTRAZENECA PLC | 6,000 | 63.310 | 379,860.000 | ||||
| 3I GROUP PLC | 23,800 | 11.330 | 269,654.000 | ||||
| ASHTEAD GROUP PLC | 3,500 | 22.420 | 78,470.000 | ||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 20,100 | 20.300 | 408,030.000 | ||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,900 | 29.255 | 114,094.500 | ||||
| BHP GROUP PLC | 5,000 | 20.065 | 100,325.000 | ||||
| MONDI PLC | 16,000 | 18.145 | 290,320.000 | ||||
| PERSIMMON PLC | 9,600 | 19.320 | 185,472.000 | ||||
| TRAVIS PERKINS PLC | 7,000 | 12.535 | 87,745.000 | ||||
| TULLOW OIL PLC | 95,000 | 2.097 | 199,215.000 | ||||
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | 17,400 | 13.710 | 238,554.000 | ||||
| GENEL ENERGY PLC | 43,489 | 2.000 | 86,978.000 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
| 5,466,305.200 | |||||||
| (738,771,148) | |||||||
| オーストラリア・ドル | 株 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
| BHP GROUP LTD | 38,600 | 41.000 | 1,582,600.000 | ||||
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 18,200 | 35.830 | 652,106.000 | ||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 35,400 | 27.030 | 956,862.000 | ||||
| WESTPAC BANKING CORP | 28,400 | 27.810 | 789,804.000 | ||||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 19,800 | 15.700 | 310,860.000 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 14,400 | 81.060 | 1,167,264.000 | ||||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 9,000 | 34.100 | 306,900.000 | ||||
| TELSTRA CORP LTD | 270,000 | 3.810 | 1,028,700.000 | ||||
| CSL LTD | 1,200 | 221.360 | 265,632.000 | ||||
| WESFARMERS LTD | 17,000 | 37.870 | 643,790.000 | ||||
| COCHLEAR LTD | 1,200 | 220.380 | 264,456.000 | ||||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 116,464 | 8.430 | 981,791.520 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||||
| 8,950,765.520 | |||||||
| (680,437,195) | |||||||
| カナダ・ドル | 株 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 2,700 | 104.250 | 281,475.000 | ||||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 6,900 | 24.070 | 166,083.000 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||||
| 447,558.000 | |||||||
| (37,021,998) | |||||||
| シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 17,000 | 26.560 | 451,520.000 | ||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 23,000 | 25.900 | 595,700.000 | ||||
| KEPPEL CORP LTD | 40,000 | 6.670 | 266,800.000 | ||||
| CAPITALAND LTD | 75,000 | 3.680 | 276,000.000 | ||||
| VENTURE CORP LTD | 20,000 | 15.000 | 300,000.000 | ||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 171,200 | 3.500 | 599,200.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
| 2,489,220.000 | |||||||
| (198,191,696) | |||||||
| スイス・フラン | 株 | スイス・フラン | スイス・フラン | ||||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,500 | 264.250 | 396,375.000 | ||||
| NESTLE SA-REG | 7,300 | 102.420 | 747,666.000 | ||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 25,700 | 12.155 | 312,383.500 | ||||
| KARDEX AG-REG | 700 | 154.800 | 108,360.000 | ||||
| NOVARTIS AG-REG | 6,800 | 87.770 | 596,836.000 | ||||
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 3,900 | 38.830 | 151,437.000 | ||||
| スイス・フラン 小計 | スイス・フラン | ||||||
| 2,313,057.500 | |||||||
| (253,626,755) | |||||||
| スウェーデン・クローナ | 株 | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | ||||
| TELE2 AB-B SHS | 18,000 | 129.850 | 2,337,300.000 | ||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 33,000 | 93.820 | 3,096,060.000 | ||||
| SECURITAS AB-B SHS | 9,100 | 168.150 | 1,530,165.000 | ||||
| ALFA LAVAL AB | 11,000 | 200.900 | 2,209,900.000 | ||||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 7,200 | 290.000 | 2,088,000.000 | ||||
| ACADEMEDIA AB | 24,000 | 51.400 | 1,233,600.000 | ||||
| EPIROC AB-A | 16,000 | 95.080 | 1,521,280.000 | ||||
| スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||||
| 14,016,305.000 | |||||||
| (161,748,160) | |||||||
| ノルウェー・クローネ | 株 | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ||||
| DNB ASA | 18,800 | 161.650 | 3,039,020.000 | ||||
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 8,500 | 116.300 | 988,550.000 | ||||
| EUROPRIS ASA | 29,000 | 24.800 | 719,200.000 | ||||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||||
| 4,746,770.000 | |||||||
| (59,999,173) | |||||||
| ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
| SIEMENS AG-REG | 2,000 | 99.750 | 199,500.000 | ||||
| BASF SE | 2,500 | 61.030 | 152,575.000 | ||||
| ALLIANZ SE-REG | 1,800 | 217.550 | 391,590.000 | ||||
| RWE AG | 13,000 | 23.500 | 305,500.000 | ||||
| SAP SE | 2,400 | 121.420 | 291,408.000 | ||||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 6,000 | 36.250 | 217,500.000 | ||||
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 6,500 | 46.520 | 302,380.000 | ||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,500 | 16.334 | 122,505.000 | ||||
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 10,700 | 32.780 | 350,746.000 | ||||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 4,800 | 20.330 | 97,584.000 | ||||
| KONINKLIJKE KPN NV | 70,000 | 2.633 | 184,310.000 | ||||
| UNILEVER NV | 7,000 | 54.000 | 378,000.000 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 14,300 | 28.820 | 412,126.000 | ||||
| TOTAL SA | 7,400 | 50.090 | 370,666.000 | ||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 800 | 380.050 | 304,040.000 | ||||
| ACCOR SA | 3,200 | 39.940 | 127,808.000 | ||||
| CAPGEMINI SE | 2,000 | 113.850 | 227,700.000 | ||||
| VALEO SA | 4,300 | 25.270 | 108,661.000 | ||||
| AXA SA | 27,000 | 23.685 | 639,495.000 | ||||
| RENAULT SA | 1,400 | 52.410 | 73,374.000 | ||||
| SANOFI | 4,300 | 73.790 | 317,297.000 | ||||
| KBC GROUP NV | 5,500 | 59.600 | 327,800.000 | ||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 1,200 | 78.440 | 94,128.000 | ||||
| BPOST SA | 12,000 | 8.310 | 99,720.000 | ||||
| TELECOM ITALIA-RSP | 448,000 | 0.471 | 211,411.200 | ||||
| ENEL SPA | 70,800 | 6.492 | 459,633.600 | ||||
| STMICROELECTRONICS NV | 9,000 | 15.750 | 141,750.000 | ||||
| MASMOVIL IBERCOM SA | 5,000 | 20.900 | 104,500.000 | ||||
| CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | 5,000 | 20.000 | 100,000.000 | ||||
| NOKIA OYJ | 40,000 | 4.494 | 179,780.000 | ||||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 10,000 | 29.400 | 294,000.000 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
| 7,587,487.800 | |||||||
| (922,335,017) | |||||||
| 韓国・ウォン | 株 | 韓国・ウォン | 韓国・ウォン | ||||
| SK HYNIX INC | 7,700 | 76,200.000 | 586,740,000.000 | ||||
| HYUNDAI MOTOR CO | 1,900 | 138,000.000 | 262,200,000.000 | ||||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 5,400 | 44,900.000 | 242,460,000.000 | ||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 37,400 | 46,450.000 | 1,737,230,000.000 | ||||
| FILA KOREA LTD | 3,500 | 69,600.000 | 243,600,000.000 | ||||
| HANA FINANCIAL GROUP | 10,300 | 36,200.000 | 372,860,000.000 | ||||
| 韓国・ウォン 小計 | 韓国・ウォン | ||||||
| 3,445,090,000.000 | |||||||
| (315,570,244) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 52,000 | 57.750 | 3,003,000.000 | ||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 24,000 | 135.200 | 3,244,800.000 | ||||
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 200,000 | 12.360 | 2,472,000.000 | ||||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 12,000 | 272.200 | 3,266,400.000 | ||||
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 200,000 | 5.600 | 1,120,000.000 | ||||
| 3SBIO INC | 95,000 | 13.880 | 1,318,600.000 | ||||
| AIA GROUP LTD | 89,000 | 85.750 | 7,631,750.000 | ||||
| NISSIN FOODS CO LTD | 360,000 | 6.130 | 2,206,800.000 | ||||
| HKBN LTD | 129,000 | 14.540 | 1,875,660.000 | ||||
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN | 153,000 | 12.380 | 1,894,140.000 | ||||
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 980,000 | 2.130 | 2,087,400.000 | ||||
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 120,000 | 16.200 | 1,944,000.000 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 38,000 | 94.150 | 3,577,700.000 | ||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 46,000 | 38.450 | 1,768,700.000 | ||||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 50,000 | 31.750 | 1,587,500.000 | ||||
| LENOVO GROUP LTD | 230,000 | 6.390 | 1,469,700.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 69,000 | 38.600 | 2,663,400.000 | ||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 95,000 | 30.900 | 2,935,500.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 46,067,050.000 | |||||||
| (635,264,620) | |||||||
| 台湾・ドル | 株 | 台湾・ドル | 台湾・ドル | ||||
| WIWYNN CORP | 9,000 | 354.000 | 3,186,000.000 | ||||
| DELTA ELECTRONICS INC | 45,000 | 154.500 | 6,952,500.000 | ||||
| MEDIATEK INC | 43,000 | 314.500 | 13,523,500.000 | ||||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 309,000 | 41.650 | 12,869,850.000 | ||||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 460,000 | 31.700 | 14,582,000.000 | ||||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 360,000 | 20.650 | 7,434,000.000 | ||||
| WPG HOLDINGS LTD | 162,000 | 41.500 | 6,723,000.000 | ||||
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 86,000 | 76.000 | 6,536,000.000 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 163,000 | 254.500 | 41,483,500.000 | ||||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 45,000 | 303.500 | 13,657,500.000 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 台湾・ドル | ||||||
| 126,947,850.000 | |||||||
| (441,778,518) | |||||||
| 合計 | 6,620,844,968 | ||||||
| [6,620,844,968] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 63銘柄 | 100% | 32.8% | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 25銘柄 | 100% | 11.2% | ||
| オーストラリア・ドル | 株式 | 12銘柄 | 100% | 10.3% | ||
| カナダ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 100% | 0.6% | ||
| シンガポール・ドル | 株式 | 6銘柄 | 100% | 3.0% | ||
| スイス・フラン | 株式 | 6銘柄 | 100% | 3.8% | ||
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 7銘柄 | 100% | 2.4% | ||
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 3銘柄 | 100% | 0.9% | ||
| ユーロ | 株式 | 31銘柄 | 100% | 13.9% | ||
| 韓国・ウォン | 株式 | 6銘柄 | 100% | 4.8% | ||
| 香港・ドル | 株式 | 18銘柄 | 100% | 9.6% | ||
| 台湾・ドル | 株式 | 10銘柄 | 100% | 6.7% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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