- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ABBOTT LABORATORIES | 2,900 | 85.740 | 248,646.000 | ||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 900 | 234.520 | 211,068.000 | ||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 10,400 | 59.040 | 614,016.000 | ||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 6,200 | 66.440 | 411,928.000 | ||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,500 | 138.800 | 485,800.000 | ||||
| CORNING INC | 4,200 | 30.110 | 126,462.000 | ||||
| CISCO SYSTEMS INC | 14,800 | 47.790 | 707,292.000 | ||||
| BROADCOM INC | 1,000 | 308.180 | 308,180.000 | ||||
| COCA-COLA CO/THE | 13,300 | 56.000 | 744,800.000 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | 7,000 | 69.200 | 484,400.000 | ||||
| DINE BRANDS GLOBAL INC | 1,900 | 85.290 | 162,051.000 | ||||
| NEXTERA ENERGY INC | 1,800 | 247.730 | 445,914.000 | ||||
| US BANCORP | 5,600 | 56.590 | 316,904.000 | ||||
| OWENS CORNING | 6,400 | 64.230 | 411,072.000 | ||||
| GENERAL MILLS INC | 2,500 | 53.000 | 132,500.000 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | 4,900 | 146.520 | 717,948.000 | ||||
| ABBVIE INC | 5,300 | 88.200 | 467,460.000 | ||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 1,000 | 416.140 | 416,140.000 | ||||
| MCDONALD'S CORP | 3,300 | 207.320 | 684,156.000 | ||||
| 3M CO | 1,200 | 181.370 | 217,644.000 | ||||
| MERCK & CO. INC. | 7,300 | 89.930 | 656,489.000 | ||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 3,100 | 110.120 | 341,372.000 | ||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 6,600 | 87.580 | 578,028.000 | ||||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 4,600 | 47.840 | 220,064.000 | ||||
| ALTRIA GROUP INC | 6,600 | 50.870 | 335,742.000 | ||||
| PFIZER INC | 12,300 | 40.070 | 492,861.000 | ||||
| DOW INC | 2,433 | 52.240 | 127,099.920 | ||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 6,300 | 124.690 | 785,547.000 | ||||
| TRAVELERS COS INC/THE | 1,500 | 136.650 | 204,975.000 | ||||
| SCHLUMBERGER LTD | 5,800 | 39.530 | 229,274.000 | ||||
| AT&T INC | 21,500 | 38.090 | 818,935.000 | ||||
| SEMPRA ENERGY | 2,800 | 151.220 | 423,416.000 | ||||
| UNION PACIFIC CORP | 700 | 180.800 | 126,560.000 | ||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 5,200 | 59.840 | 311,168.000 | ||||
| VALERO ENERGY CORP | 1,800 | 95.400 | 171,720.000 | ||||
| WILLIAMS COS INC | 7,000 | 23.840 | 166,880.000 | ||||
| WALMART INC | 1,800 | 116.180 | 209,124.000 | ||||
| MASTERCARD INC - A | 1,000 | 310.640 | 310,640.000 | ||||
| AMERICAN EXPRESS CO | 6,100 | 128.800 | 785,680.000 | ||||
| EMERSON ELECTRIC CO | 3,800 | 76.870 | 292,106.000 | ||||
| AMGEN INC | 1,000 | 240.000 | 240,000.000 | ||||
| CME GROUP INC | 2,000 | 203.560 | 407,120.000 | ||||
| GILEAD SCIENCES INC | 5,100 | 64.200 | 327,420.000 | ||||
| CAMPBELL SOUP CO | 2,500 | 47.540 | 118,850.000 | ||||
| INTEL CORP | 5,000 | 59.430 | 297,150.000 | ||||
| TARGET CORP | 2,000 | 125.260 | 250,520.000 | ||||
| MICROSOFT CORP | 3,300 | 162.130 | 535,029.000 | ||||
| CVS HEALTH CORP | 3,000 | 73.830 | 221,490.000 | ||||
| MEDTRONIC PLC | 2,500 | 117.040 | 292,600.000 | ||||
| KELLOGG CO | 3,600 | 70.000 | 252,000.000 | ||||
| CHUBB LTD | 1,200 | 150.760 | 180,912.000 | ||||
| INTUIT INC | 700 | 272.680 | 190,876.000 | ||||
| BEST BUY CO INC | 3,600 | 90.470 | 325,692.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 19,541,720.920 | |||||||
| (2,148,612,215) | |||||||
| イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
| BP PLC | 93,900 | 4.959 | 465,650.100 | ||||
| PRUDENTIAL PLC | 28,000 | 14.540 | 407,120.000 | ||||
| BAE SYSTEMS PLC | 30,000 | 6.122 | 183,660.000 | ||||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 23,000 | 18.044 | 415,012.000 | ||||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 40,000 | 2.379 | 95,160.000 | ||||
| QINETIQ GROUP PLC | 30,500 | 3.584 | 109,312.000 | ||||
| CLARKSON PLC | 4,000 | 29.050 | 116,200.000 | ||||
| RELX PLC | 7,600 | 19.745 | 150,062.000 | ||||
| DIAGEO PLC | 5,400 | 32.310 | 174,474.000 | ||||
| RIO TINTO PLC | 4,500 | 45.450 | 204,525.000 | ||||
| VODAFONE GROUP PLC | 223,200 | 1.565 | 349,397.280 | ||||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,500 | 61.430 | 215,005.000 | ||||
| ASTRAZENECA PLC | 6,000 | 76.910 | 461,460.000 | ||||
| 3I GROUP PLC | 11,900 | 11.005 | 130,959.500 | ||||
| ASHTEAD GROUP PLC | 3,500 | 24.450 | 85,575.000 | ||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | 20,100 | 19.888 | 399,748.800 | ||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,900 | 34.830 | 135,837.000 | ||||
| BHP GROUP PLC | 5,000 | 18.068 | 90,340.000 | ||||
| MONDI PLC | 7,000 | 16.300 | 114,100.000 | ||||
| COMPASS GROUP PLC | 4,200 | 19.560 | 82,152.000 | ||||
| PERSIMMON PLC | 4,200 | 27.960 | 117,432.000 | ||||
| SERCO GROUP PLC | 65,000 | 1.627 | 105,755.000 | ||||
| TRAVIS PERKINS PLC | 7,000 | 16.190 | 113,330.000 | ||||
| ITV PLC | 50,000 | 1.458 | 72,925.000 | ||||
| TULLOW OIL PLC | 95,000 | 0.591 | 56,221.000 | ||||
| INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | 17,400 | 16.510 | 287,274.000 | ||||
| GENEL ENERGY PLC | 43,489 | 1.820 | 79,149.980 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
| 5,217,836.660 | |||||||
| (746,933,318) | |||||||
| オーストラリア・ドル | 株 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
| BHP GROUP LTD | 28,600 | 40.050 | 1,145,430.000 | ||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 21,900 | 25.060 | 548,814.000 | ||||
| WESTPAC BANKING CORP | 11,700 | 24.570 | 287,469.000 | ||||
| AURIZON HOLDINGS LTD | 102,600 | 5.580 | 572,508.000 | ||||
| NEWCREST MINING LTD | 8,300 | 30.390 | 252,237.000 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 7,800 | 83.170 | 648,726.000 | ||||
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 16,000 | 38.380 | 614,080.000 | ||||
| TELSTRA CORP LTD | 71,700 | 3.830 | 274,611.000 | ||||
| SUPER RETAIL GROUP LTD | 30,500 | 10.040 | 306,220.000 | ||||
| MACQUARIE GROUP LTD | 4,700 | 141.130 | 663,311.000 | ||||
| CSL LTD | 6,200 | 296.500 | 1,838,300.000 | ||||
| WESFARMERS LTD | 17,000 | 43.430 | 738,310.000 | ||||
| COCHLEAR LTD | 1,200 | 232.880 | 279,456.000 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||||
| 8,169,472.000 | |||||||
| (619,245,978) | |||||||
| カナダ・ドル | 株 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 4,300 | 105.050 | 451,715.000 | ||||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 11,400 | 27.490 | 313,386.000 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||||
| 765,101.000 | |||||||
| (64,375,598) | |||||||
| シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 17,000 | 26.940 | 457,980.000 | ||||
| CAPITALAND LTD | 75,000 | 3.940 | 295,500.000 | ||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 171,200 | 3.250 | 556,400.000 | ||||
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 80,000 | 4.380 | 350,400.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
| 1,660,280.000 | |||||||
| (135,462,245) | |||||||
| スイス・フラン | 株 | スイス・フラン | スイス・フラン | ||||
| DORMAKABA HOLDING AG | 100 | 661.500 | 66,150.000 | ||||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,500 | 318.050 | 477,075.000 | ||||
| NESTLE SA-REG | 7,300 | 103.420 | 754,966.000 | ||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 25,700 | 13.670 | 351,319.000 | ||||
| NOVARTIS AG-REG | 6,800 | 91.260 | 620,568.000 | ||||
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 3,900 | 45.860 | 178,854.000 | ||||
| スイス・フラン 小計 | スイス・フラン | ||||||
| 2,448,932.000 | |||||||
| (278,419,079) | |||||||
| スウェーデン・クローナ | 株 | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | ||||
| TELE2 AB-B SHS | 8,600 | 142.200 | 1,222,920.000 | ||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 33,000 | 89.220 | 2,944,260.000 | ||||
| ALFA LAVAL AB | 11,000 | 243.000 | 2,673,000.000 | ||||
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 7,200 | 313.600 | 2,257,920.000 | ||||
| ACADEMEDIA AB | 56,053 | 53.800 | 3,015,651.400 | ||||
| EPIROC AB-A | 16,000 | 119.150 | 1,906,400.000 | ||||
| LUNDIN MINING CORP | 22,000 | 58.250 | 1,281,500.000 | ||||
| スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||||
| 15,301,651.400 | |||||||
| (177,805,189) | |||||||
| デンマーク・クローネ | 株 | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | ||||
| NOVO NORDISK A/S-B | 6,400 | 398.600 | 2,551,040.000 | ||||
| デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||||
| 2,551,040.000 | |||||||
| (41,786,035) | |||||||
| ノルウェー・クローネ | 株 | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ||||
| DNB ASA | 18,800 | 162.800 | 3,060,640.000 | ||||
| YARA INTERNATIONAL ASA | 4,000 | 348.900 | 1,395,600.000 | ||||
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 8,500 | 147.400 | 1,252,900.000 | ||||
| EUROPRIS ASA | 56,662 | 34.200 | 1,937,840.400 | ||||
| ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||||
| 7,646,980.400 | |||||||
| (94,669,617) | |||||||
| ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
| BAYER AG-REG | 2,100 | 74.540 | 156,534.000 | ||||
| SIEMENS AG-REG | 2,000 | 116.400 | 232,800.000 | ||||
| E.ON SE | 44,500 | 9.756 | 434,142.000 | ||||
| BASF SE | 2,500 | 64.760 | 161,900.000 | ||||
| ALLIANZ SE-REG | 1,200 | 218.850 | 262,620.000 | ||||
| RWE AG | 13,000 | 29.180 | 379,340.000 | ||||
| SAP SE | 2,400 | 123.600 | 296,640.000 | ||||
| WIRECARD AG | 700 | 118.900 | 83,230.000 | ||||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,500 | 21.340 | 160,050.000 | ||||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 4,800 | 22.275 | 106,920.000 | ||||
| ING GROEP NV | 19,000 | 10.758 | 204,402.000 | ||||
| KONINKLIJKE KPN NV | 70,000 | 2.679 | 187,530.000 | ||||
| UNILEVER NV | 7,000 | 50.220 | 351,540.000 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 9,900 | 26.445 | 261,805.500 | ||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 800 | 431.000 | 344,800.000 | ||||
| ACCOR SA | 3,200 | 41.010 | 131,232.000 | ||||
| CAPGEMINI SE | 2,000 | 114.250 | 228,500.000 | ||||
| VALEO SA | 4,300 | 31.650 | 136,095.000 | ||||
| DASSAULT AVIATION SA | 100 | 1,113.000 | 111,300.000 | ||||
| AXA SA | 27,000 | 24.685 | 666,495.000 | ||||
| RENAULT SA | 3,800 | 40.500 | 153,900.000 | ||||
| KBC GROUP NV | 5,500 | 67.580 | 371,690.000 | ||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 2,700 | 72.030 | 194,481.000 | ||||
| BPOST SA | 12,000 | 9.732 | 116,784.000 | ||||
| TELECOM ITALIA-RSP | 448,000 | 0.505 | 226,240.000 | ||||
| ENEL SPA | 48,400 | 7.400 | 358,160.000 | ||||
| STMICROELECTRONICS NV | 9,000 | 25.090 | 225,810.000 | ||||
| REPSOL SA | 20,000 | 14.235 | 284,700.000 | ||||
| MASMOVIL IBERCOM SA | 5,000 | 19.340 | 96,700.000 | ||||
| CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | 5,000 | 20.660 | 103,300.000 | ||||
| NOKIA OYJ | 40,000 | 3.627 | 145,100.000 | ||||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 6,100 | 33.220 | 202,642.000 | ||||
| SONAE | 126,800 | 0.889 | 112,788.600 | ||||
| ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
| 7,490,171.100 | |||||||
| (916,572,238) | |||||||
| 韓国・ウォン | 株 | 韓国・ウォン | 韓国・ウォン | ||||
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 900 | 230,000.000 | 207,000,000.000 | ||||
| HYUNDAI MOTOR CO | 2,100 | 116,000.000 | 243,600,000.000 | ||||
| BGF RETAIL CO LTD | 1,771 | 170,500.000 | 301,955,500.000 | ||||
| KT CORP | 8,000 | 26,200.000 | 209,600,000.000 | ||||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 100 | 1,411,000.000 | 141,100,000.000 | ||||
| KB FINANCIAL GROUP INC | 5,000 | 47,850.000 | 239,250,000.000 | ||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 39,900 | 60,000.000 | 2,394,000,000.000 | ||||
| HANA FINANCIAL GROUP | 17,200 | 35,300.000 | 607,160,000.000 | ||||
| SK INNOVATION CO LTD | 1,000 | 139,500.000 | 139,500,000.000 | ||||
| 韓国・ウォン 小計 | 韓国・ウォン | ||||||
| 4,483,165,500.000 | |||||||
| (425,004,089) | |||||||
| 香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H | 208,500 | 8.860 | 1,847,310.000 | ||||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 30,000 | 62.450 | 1,873,500.000 | ||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 12,000 | 121.200 | 1,454,400.000 | ||||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 20,000 | 41.350 | 827,000.000 | ||||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 45,000 | 30.650 | 1,379,250.000 | ||||
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 216,000 | 7.180 | 1,550,880.000 | ||||
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 80,000 | 18.700 | 1,496,000.000 | ||||
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 200,000 | 7.210 | 1,442,000.000 | ||||
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD | 65,000 | 30.150 | 1,959,750.000 | ||||
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 160,000 | 10.720 | 1,715,200.000 | ||||
| CNOOC LTD | 120,000 | 13.540 | 1,624,800.000 | ||||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 33,000 | 57.550 | 1,899,150.000 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 250,000 | 6.750 | 1,687,500.000 | ||||
| CHINA MOBILE LTD | 50,000 | 66.100 | 3,305,000.000 | ||||
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H | 170,000 | 6.840 | 1,162,800.000 | ||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 28,000 | 43.700 | 1,223,600.000 | ||||
| AIA GROUP LTD | 37,000 | 87.300 | 3,230,100.000 | ||||
| SANDS CHINA LTD | 44,400 | 44.300 | 1,966,920.000 | ||||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 36,000 | 32.500 | 1,170,000.000 | ||||
| LI NING CO LTD | 60,000 | 27.350 | 1,641,000.000 | ||||
| SUNNY OPTICAL TECH | 12,000 | 142.300 | 1,707,600.000 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 80,000 | 22.400 | 1,792,000.000 | ||||
| LENOVO GROUP LTD | 296,000 | 5.810 | 1,719,760.000 | ||||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 180,000 | 7.900 | 1,422,000.000 | ||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 50,000 | 36.750 | 1,837,500.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
| 42,935,020.000 | |||||||
| (606,671,833) | |||||||
| 台湾・ドル | 株 | 台湾・ドル | 台湾・ドル | ||||
| WIWYNN CORP | 10,000 | 707.000 | 7,070,000.000 | ||||
| MEDIATEK INC | 41,000 | 416.000 | 17,056,000.000 | ||||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 360,000 | 32.000 | 11,520,000.000 | ||||
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 360,000 | 22.600 | 8,136,000.000 | ||||
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 95,000 | 142.500 | 13,537,500.000 | ||||
| CTCI CORP | 212,000 | 38.050 | 8,066,600.000 | ||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 186,000 | 346.000 | 64,356,000.000 | ||||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 45,000 | 310.500 | 13,972,500.000 | ||||
| 台湾・ドル 小計 | 台湾・ドル | ||||||
| 143,714,600.000 | |||||||
| (527,432,582) | |||||||
| 合計 | 6,782,990,016 | ||||||
| [6,782,990,016] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 53銘柄 | 100% | 31.8% | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 27銘柄 | 100% | 11.0% | ||
| オーストラリア・ドル | 株式 | 13銘柄 | 100% | 9.1% | ||
| カナダ・ドル | 株式 | 2銘柄 | 100% | 0.9% | ||
| シンガポール・ドル | 株式 | 4銘柄 | 100% | 2.0% | ||
| スイス・フラン | 株式 | 6銘柄 | 100% | 4.1% | ||
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 7銘柄 | 100% | 2.6% | ||
| デンマーク・クローネ | 株式 | 1銘柄 | 100% | 0.6% | ||
| ノルウェー・クローネ | 株式 | 4銘柄 | 100% | 1.4% | ||
| ユーロ | 株式 | 33銘柄 | 100% | 13.5% | ||
| 韓国・ウォン | 株式 | 9銘柄 | 100% | 6.3% | ||
| 香港・ドル | 株式 | 25銘柄 | 100% | 8.9% | ||
| 台湾・ドル | 株式 | 8銘柄 | 100% | 7.8% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
