有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/04/08 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	ABBOTT LABORATORIES	2,900	85.740	248,646.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	900	234.520	211,068.000
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	10,400	59.040	614,016.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,200	66.440	411,928.000
	JPMORGAN CHASE & CO	3,500	138.800	485,800.000
	CORNING INC	4,200	30.110	126,462.000
	CISCO SYSTEMS INC	14,800	47.790	707,292.000
	BROADCOM INC	1,000	308.180	308,180.000
	COCA-COLA CO/THE	13,300	56.000	744,800.000
	EXXON MOBIL CORP	7,000	69.200	484,400.000
	DINE BRANDS GLOBAL INC	1,900	85.290	162,051.000
	NEXTERA ENERGY INC	1,800	247.730	445,914.000
	US BANCORP	5,600	56.590	316,904.000
	OWENS CORNING	6,400	64.230	411,072.000
	GENERAL MILLS INC	2,500	53.000	132,500.000
	JOHNSON & JOHNSON	4,900	146.520	717,948.000
	ABBVIE INC	5,300	88.200	467,460.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,000	416.140	416,140.000
	MCDONALD'S CORP	3,300	207.320	684,156.000
	3M CO	1,200	181.370	217,644.000
	MERCK & CO. INC.	7,300	89.930	656,489.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	3,100	110.120	341,372.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,600	87.580	578,028.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	4,600	47.840	220,064.000
	ALTRIA GROUP INC	6,600	50.870	335,742.000
	PFIZER INC	12,300	40.070	492,861.000
	DOW INC	2,433	52.240	127,099.920
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	6,300	124.690	785,547.000
	TRAVELERS COS INC/THE	1,500	136.650	204,975.000
	SCHLUMBERGER LTD	5,800	39.530	229,274.000
	AT&T INC	21,500	38.090	818,935.000
	SEMPRA ENERGY	2,800	151.220	423,416.000
	UNION PACIFIC CORP	700	180.800	126,560.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	5,200	59.840	311,168.000
	VALERO ENERGY CORP	1,800	95.400	171,720.000
	WILLIAMS COS INC	7,000	23.840	166,880.000
	WALMART INC	1,800	116.180	209,124.000
	MASTERCARD INC - A	1,000	310.640	310,640.000
	AMERICAN EXPRESS CO	6,100	128.800	785,680.000
	EMERSON ELECTRIC CO	3,800	76.870	292,106.000
	AMGEN INC	1,000	240.000	240,000.000
	CME GROUP INC	2,000	203.560	407,120.000
	GILEAD SCIENCES INC	5,100	64.200	327,420.000
	CAMPBELL SOUP CO	2,500	47.540	118,850.000
	INTEL CORP	5,000	59.430	297,150.000
	TARGET CORP	2,000	125.260	250,520.000
	MICROSOFT CORP	3,300	162.130	535,029.000
	CVS HEALTH CORP	3,000	73.830	221,490.000
	MEDTRONIC PLC	2,500	117.040	292,600.000
	KELLOGG CO	3,600	70.000	252,000.000
	CHUBB LTD	1,200	150.760	180,912.000
	INTUIT INC	700	272.680	190,876.000
	BEST BUY CO INC	3,600	90.470	325,692.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				19,541,720.920
				(2,148,612,215)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	93,900	4.959	465,650.100
	PRUDENTIAL PLC	28,000	14.540	407,120.000
	BAE SYSTEMS PLC	30,000	6.122	183,660.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	23,000	18.044	415,012.000
	MELROSE INDUSTRIES PLC	40,000	2.379	95,160.000
	QINETIQ GROUP PLC	30,500	3.584	109,312.000
	CLARKSON PLC	4,000	29.050	116,200.000
	RELX PLC	7,600	19.745	150,062.000
	DIAGEO PLC	5,400	32.310	174,474.000
	RIO TINTO PLC	4,500	45.450	204,525.000
	VODAFONE GROUP PLC	223,200	1.565	349,397.280
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,500	61.430	215,005.000
	ASTRAZENECA PLC	6,000	76.910	461,460.000
	3I GROUP PLC	11,900	11.005	130,959.500
	ASHTEAD GROUP PLC	3,500	24.450	85,575.000
	IMPERIAL BRANDS PLC	20,100	19.888	399,748.800
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,900	34.830	135,837.000
	BHP GROUP PLC	5,000	18.068	90,340.000
	MONDI PLC	7,000	16.300	114,100.000
	COMPASS GROUP PLC	4,200	19.560	82,152.000
	PERSIMMON PLC	4,200	27.960	117,432.000
	SERCO GROUP PLC	65,000	1.627	105,755.000
	TRAVIS PERKINS PLC	7,000	16.190	113,330.000
	ITV PLC	50,000	1.458	72,925.000
	TULLOW OIL PLC	95,000	0.591	56,221.000
	INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	17,400	16.510	287,274.000
	GENEL ENERGY PLC	43,489	1.820	79,149.980
イギリス・ポンド小計				イギリス・ポンド
				5,217,836.660
				(746,933,318)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP GROUP LTD	28,600	40.050	1,145,430.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	21,900	25.060	548,814.000
	WESTPAC BANKING CORP	11,700	24.570	287,469.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	102,600	5.580	572,508.000
	NEWCREST MINING LTD	8,300	30.390	252,237.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	7,800	83.170	648,726.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	16,000	38.380	614,080.000
	TELSTRA CORP LTD	71,700	3.830	274,611.000
	SUPER RETAIL GROUP LTD	30,500	10.040	306,220.000
	MACQUARIE GROUP LTD	4,700	141.130	663,311.000
	CSL LTD	6,200	296.500	1,838,300.000
	WESFARMERS LTD	17,000	43.430	738,310.000
	COCHLEAR LTD	1,200	232.880	279,456.000
オーストラリア・ドル小計				オーストラリア・ドル
				8,169,472.000
				(619,245,978)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	ROYAL BANK OF CANADA	4,300	105.050	451,715.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	11,400	27.490	313,386.000
カナダ・ドル小計				カナダ・ドル
				765,101.000
				(64,375,598)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	17,000	26.940	457,980.000
	CAPITALAND LTD	75,000	3.940	295,500.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	171,200	3.250	556,400.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	80,000	4.380	350,400.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				1,660,280.000
				(135,462,245)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	DORMAKABA HOLDING AG	100	661.500	66,150.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,500	318.050	477,075.000
	NESTLE SA-REG	7,300	103.420	754,966.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	25,700	13.670	351,319.000
	NOVARTIS AG-REG	6,800	91.260	620,568.000
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3,900	45.860	178,854.000
スイス・フラン小計				スイス・フラン
				2,448,932.000
				(278,419,079)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	TELE2 AB-B SHS	8,600	142.200	1,222,920.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	33,000	89.220	2,944,260.000
	ALFA LAVAL AB	11,000	243.000	2,673,000.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	7,200	313.600	2,257,920.000
	ACADEMEDIA AB	56,053	53.800	3,015,651.400
	EPIROC AB-A	16,000	119.150	1,906,400.000
	LUNDIN MINING CORP	22,000	58.250	1,281,500.000
スウェーデン・クローナ小計				スウェーデン・クローナ
				15,301,651.400
				(177,805,189)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	6,400	398.600	2,551,040.000
デンマーク・クローネ小計				デンマーク・クローネ
				2,551,040.000
				(41,786,035)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	DNB ASA	18,800	162.800	3,060,640.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,000	348.900	1,395,600.000
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,500	147.400	1,252,900.000
	EUROPRIS ASA	56,662	34.200	1,937,840.400
ノルウェー・クローネ小計				ノルウェー・クローネ
				7,646,980.400
				(94,669,617)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	2,100	74.540	156,534.000
	SIEMENS AG-REG	2,000	116.400	232,800.000
	E.ON SE	44,500	9.756	434,142.000
	BASF SE	2,500	64.760	161,900.000
	ALLIANZ SE-REG	1,200	218.850	262,620.000
	RWE AG	13,000	29.180	379,340.000
	SAP SE	2,400	123.600	296,640.000
	WIRECARD AG	700	118.900	83,230.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,500	21.340	160,050.000
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	4,800	22.275	106,920.000
	ING GROEP NV	19,000	10.758	204,402.000
	KONINKLIJKE KPN NV	70,000	2.679	187,530.000
	UNILEVER NV	7,000	50.220	351,540.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	9,900	26.445	261,805.500
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	800	431.000	344,800.000
	ACCOR SA	3,200	41.010	131,232.000
	CAPGEMINI SE	2,000	114.250	228,500.000
	VALEO SA	4,300	31.650	136,095.000
	DASSAULT AVIATION SA	100	1,113.000	111,300.000
	AXA SA	27,000	24.685	666,495.000
	RENAULT SA	3,800	40.500	153,900.000
	KBC GROUP NV	5,500	67.580	371,690.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,700	72.030	194,481.000
	BPOST SA	12,000	9.732	116,784.000
	TELECOM ITALIA-RSP	448,000	0.505	226,240.000
	ENEL SPA	48,400	7.400	358,160.000
	STMICROELECTRONICS NV	9,000	25.090	225,810.000
	REPSOL SA	20,000	14.235	284,700.000
	MASMOVIL IBERCOM SA	5,000	19.340	96,700.000
	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	5,000	20.660	103,300.000
	NOKIA OYJ	40,000	3.627	145,100.000
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	6,100	33.220	202,642.000
	SONAE	126,800	0.889	112,788.600
ユーロ小計				ユーロ
				7,490,171.100
				(916,572,238)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	900	230,000.000	207,000,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	2,100	116,000.000	243,600,000.000
	BGF RETAIL CO LTD	1,771	170,500.000	301,955,500.000
	KT CORP	8,000	26,200.000	209,600,000.000
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	100	1,411,000.000	141,100,000.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	5,000	47,850.000	239,250,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	39,900	60,000.000	2,394,000,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	17,200	35,300.000	607,160,000.000
	SK INNOVATION CO LTD	1,000	139,500.000	139,500,000.000
韓国・ウォン小計				韓国・ウォン
				4,483,165,500.000
				(425,004,089)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	208,500	8.860	1,847,310.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	30,000	62.450	1,873,500.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,000	121.200	1,454,400.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	20,000	41.350	827,000.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	45,000	30.650	1,379,250.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	216,000	7.180	1,550,880.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	80,000	18.700	1,496,000.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	200,000	7.210	1,442,000.000
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	65,000	30.150	1,959,750.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	160,000	10.720	1,715,200.000
	CNOOC LTD	120,000	13.540	1,624,800.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	33,000	57.550	1,899,150.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	250,000	6.750	1,687,500.000
	CHINA MOBILE LTD	50,000	66.100	3,305,000.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	170,000	6.840	1,162,800.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	28,000	43.700	1,223,600.000
	AIA GROUP LTD	37,000	87.300	3,230,100.000
	SANDS CHINA LTD	44,400	44.300	1,966,920.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	36,000	32.500	1,170,000.000
	LI NING CO LTD	60,000	27.350	1,641,000.000
	SUNNY OPTICAL TECH	12,000	142.300	1,707,600.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	80,000	22.400	1,792,000.000
	LENOVO GROUP LTD	296,000	5.810	1,719,760.000
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	180,000	7.900	1,422,000.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	50,000	36.750	1,837,500.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				42,935,020.000
				(606,671,833)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	WIWYNN CORP	10,000	707.000	7,070,000.000
	MEDIATEK INC	41,000	416.000	17,056,000.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	360,000	32.000	11,520,000.000
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	360,000	22.600	8,136,000.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	95,000	142.500	13,537,500.000
	CTCI CORP	212,000	38.050	8,066,600.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	186,000	346.000	64,356,000.000
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	45,000	310.500	13,972,500.000
台湾・ドル小計				台湾・ドル
				143,714,600.000
				(527,432,582)
合計				6,782,990,016
				[6,782,990,016]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	53銘柄	100%	31.8%
	イギリス・ポンド	株式	27銘柄	100%	11.0%
	オーストラリア・ドル	株式	13銘柄	100%	9.1%
	カナダ・ドル	株式	2銘柄	100%	0.9%
	シンガポール・ドル	株式	4銘柄	100%	2.0%
	スイス・フラン	株式	6銘柄	100%	4.1%
	スウェーデン・クローナ	株式	7銘柄	100%	2.6%
	デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100%	0.6%
	ノルウェー・クローネ	株式	4銘柄	100%	1.4%
	ユーロ	株式	33銘柄	100%	13.5%
	韓国・ウォン	株式	9銘柄	100%	6.3%
	香港・ドル	株式	25銘柄	100%	8.9%
	台湾・ドル	株式	8銘柄	100%	7.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

開示資料

決算