- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年1月24日現在 | 当期 平成26年7月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 391,649,843 | 388,979,135 | |||
| 未収入金 | 1,418,930 | - | |||
| 流動資産合計 | 393,068,773 | 388,979,135 | |||
| 資産合計 | 393,068,773 | 388,979,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 545,479 | 504,432 | |||
| 未払解約金 | 1,418,930 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 14,360 | 13,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 467,064 | 446,174 | |||
| その他未払費用 | 17,603 | 16,319 | |||
| 流動負債合計 | 2,463,436 | 980,645 | |||
| 負債合計 | 2,463,436 | 980,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 545,479,491 | 504,432,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 154,874,154 | △ 116,434,057 | |||
| (分配準備積立金) | 15,223,969 | 18,177,153 | |||
| 元本等合計 | 390,605,337 | 387,998,490 | |||
| 純資産合計 | 390,605,337 | 387,998,490 | |||
| 負債純資産合計 | 393,068,773 | 388,979,135 | |||
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