- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年1月26日現在 | 当期 平成27年7月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 337,882,806 | 281,357,448 | |||
| 流動資産合計 | 337,882,806 | 281,357,448 | |||
| 資産合計 | 337,882,806 | 281,357,448 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 403,602 | 331,973 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,189 | 10,187 | |||
| 未払委託者報酬 | 428,890 | 331,325 | |||
| その他未払費用 | 16,049 | 13,215 | |||
| 流動負債合計 | 861,730 | 686,700 | |||
| 負債合計 | 861,730 | 686,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 403,602,072 | 331,973,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 66,580,996 | △ 51,302,673 | |||
| (分配準備積立金) | 16,241,782 | 16,098,656 | |||
| 元本等合計 | 337,021,076 | 280,670,748 | |||
| 純資産合計 | 337,021,076 | 280,670,748 | |||
| 負債純資産合計 | 337,882,806 | 281,357,448 | |||
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