有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年7月27日) | 2,579 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成20年1月24日) | 3,798 | 3,853 | 0.8867 | 0.9007 |
| 第2特定期間末 (平成20年7月24日) | 3,541 | 3,632 | 0.8387 | 0.8597 |
| 第3特定期間末 (平成21年1月26日) | 1,855 | 1,940 | 0.4601 | 0.4811 |
| 第4特定期間末 (平成21年7月24日) | 2,335 | 2,418 | 0.5964 | 0.6174 |
| 第5特定期間末 (平成22年1月25日) | 2,079 | 2,155 | 0.6205 | 0.6415 |
| 第6特定期間末 (平成22年7月26日) | 1,697 | 1,752 | 0.6019 | 0.6199 |
| 第7特定期間末 (平成23年1月24日) | 1,368 | 1,405 | 0.6073 | 0.6223 |
| 第8特定期間末 (平成23年7月25日) | 866 | 886 | 0.5955 | 0.6060 |
| 第9特定期間末 (平成24年1月24日) | 590 | 597 | 0.5402 | 0.5462 |
| 第10特定期間末 (平成24年7月24日) | 461 | 467 | 0.5444 | 0.5504 |
| 第11特定期間末 (平成25年1月24日) | 469 | 473 | 0.6784 | 0.6844 |
| 平成25年2月末日 | 468 | - | 0.7046 | - |
| 平成25年3月末日 | 468 | - | 0.7149 | - |
| 平成25年4月末日 | 489 | - | 0.7597 | - |
| 平成25年5月末日 | 469 | - | 0.7486 | - |
| 平成25年6月末日 | 425 | - | 0.6885 | - |
| 第12特定期間末 (平成25年7月24日) | 436 | 440 | 0.7106 | 0.7166 |
| 平成25年7月末日 | 424 | - | 0.6911 | - |
| 平成25年8月末日 | 411 | - | 0.6733 | - |
| 平成25年9月末日 | 418 | - | 0.6987 | - |
| 平成25年10月末日 | 427 | - | 0.7217 | - |
| 平成25年11月末日 | 413 | - | 0.7280 | - |
| 平成25年12月末日 | 407 | - | 0.7342 | - |
| 第13特定期間末 (平成26年1月24日) | 390 | 394 | 0.7161 | 0.7221 |
| 平成26年1月末日 | 385 | - | 0.7062 | - |
| 平成26年2月末日 | 386 | - | 0.7175 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
