- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年7月27日) | 2,579 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成20年1月24日) | 3,798 | 3,853 | 0.8867 | 0.9007 |
| 第2特定期間末 (平成20年7月24日) | 3,541 | 3,632 | 0.8387 | 0.8597 |
| 第3特定期間末 (平成21年1月26日) | 1,855 | 1,940 | 0.4601 | 0.4811 |
| 第4特定期間末 (平成21年7月24日) | 2,335 | 2,418 | 0.5964 | 0.6174 |
| 第5特定期間末 (平成22年1月25日) | 2,079 | 2,155 | 0.6205 | 0.6415 |
| 第6特定期間末 (平成22年7月26日) | 1,697 | 1,752 | 0.6019 | 0.6199 |
| 第7特定期間末 (平成23年1月24日) | 1,368 | 1,405 | 0.6073 | 0.6223 |
| 第8特定期間末 (平成23年7月25日) | 866 | 886 | 0.5955 | 0.6060 |
| 第9特定期間末 (平成24年1月24日) | 590 | 597 | 0.5402 | 0.5462 |
| 第10特定期間末 (平成24年7月24日) | 461 | 467 | 0.5444 | 0.5504 |
| 第11特定期間末 (平成25年1月24日) | 469 | 473 | 0.6784 | 0.6844 |
| 第12特定期間末 (平成25年7月24日) | 436 | 440 | 0.7106 | 0.7166 |
| 第13特定期間末 (平成26年1月24日) | 390 | 394 | 0.7161 | 0.7221 |
| 第14特定期間末 (平成26年7月24日) | 387 | 391 | 0.7692 | 0.7752 |
| 平成26年8月末日 | 384 | - | 0.7855 | - |
| 平成26年9月末日 | 370 | - | 0.7809 | - |
| 平成26年10月末日 | 365 | - | 0.7918 | - |
| 平成26年11月末日 | 364 | - | 0.8462 | - |
| 平成26年12月末日 | 342 | - | 0.8459 | - |
| 第15特定期間末 (平成27年1月26日) | 337 | 339 | 0.8350 | 0.8410 |
| 平成27年1月末日 | 333 | - | 0.8298 | - |
| 平成27年2月末日 | 327 | - | 0.8494 | - |
| 平成27年3月末日 | 318 | - | 0.8463 | - |
| 平成27年4月末日 | 322 | - | 0.8790 | - |
| 平成27年5月末日 | 311 | - | 0.8861 | - |
| 平成27年6月末日 | 289 | - | 0.8516 | - |
| 第16特定期間末 (平成27年7月24日) | 280 | 282 | 0.8455 | 0.8515 |
| 平成27年7月末日 | 272 | - | 0.8355 | - |
| 平成27年8月末日 | 244 | - | 0.7693 | - |
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