アジア・オセアニア3資産分散ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月24日 | 2013年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 393,175,818 | 366,265,649 |
| 未収入金 | 263,819 | 436,463 |
| 流動資産合計 | 393,439,637 | 366,702,112 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 393,439,637 | 366,702,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,872,361 | 5,580,320 |
| 未払解約金 | 263,819 | 436,463 |
| 未払受託者報酬 | 91,723 | 81,484 |
| 未払委託者報酬 | 3,211,596 | 2,853,760 |
| その他未払費用 | 38,751 | 32,390 |
| 流動負債合計 | 13,478,250 | 8,984,417 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,478,250 | 8,984,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,157,441 | 465,026,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -278,196,054 | -107,309,034 |
| （分配準備積立金） | 13,852,861 | 16,312,743 |
| 元本等合計 | 379,961,387 | 357,717,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 379,961,387 | 357,717,695 |
| 負債純資産合計 | 393,439,637 | 366,702,112 |
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