アジア・オセアニア3資産分散ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月24日 | 2014年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 366,265,649 | 350,632,712 |
| 未収入金 | 436,463 | － |
| 流動資産計 | 366,702,112 | 350,632,712 |
| 資産の部合計 | 366,702,112 | 350,632,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,580,320 | 4,862,927 |
| 未払解約金 | 436,463 | 417,000 |
| 未払受託者報酬 | 81,484 | 71,020 |
| 未払委託者報酬 | 2,853,760 | 2,487,326 |
| その他未払費用 | 32,390 | 28,670 |
| 流動負債計 | 8,984,417 | 7,866,943 |
| 負債の部合計 | 8,984,417 | 7,866,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,026,729 | 405,243,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,309,034 | -62,478,180 |
| （分配準備積立金） | 16,312,743 | 21,163,748 |
| 元本等合計 | 357,717,695 | 342,765,769 |
| 純資産の部合計 | 357,717,695 | 342,765,769 |
| 負債・純資産合計 | 366,702,112 | 350,632,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
