有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成25年7月24日現在 | 第7期 平成26年7月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 366,265,649 | 350,632,712 | |||
| 未収入金 | 436,463 | - | |||
| 流動資産合計 | 366,702,112 | 350,632,712 | |||
| 資産合計 | 366,702,112 | 350,632,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,580,320 | 4,862,927 | |||
| 未払解約金 | 436,463 | 417,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 81,484 | 71,020 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,853,760 | 2,487,326 | |||
| その他未払費用 | 32,390 | 28,670 | |||
| 流動負債合計 | 8,984,417 | 7,866,943 | |||
| 負債合計 | 8,984,417 | 7,866,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 465,026,729 | 405,243,949 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 107,309,034 | △ 62,478,180 | |||
| (分配準備積立金) | 16,312,743 | 21,163,748 | |||
| 元本等合計 | 357,717,695 | 342,765,769 | |||
| 純資産合計 | 357,717,695 | 342,765,769 | |||
| 負債純資産合計 | 366,702,112 | 350,632,712 | |||
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