有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成26年7月24日現在 | 第8期 平成27年7月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 350,632,712 | 275,224,254 | |||
| 流動資産合計 | 350,632,712 | 275,224,254 | |||
| 資産合計 | 350,632,712 | 275,224,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,862,927 | 3,297,162 | |||
| 未払解約金 | 417,000 | 10,312,063 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,020 | 62,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,487,326 | 2,185,794 | |||
| その他未払費用 | 28,670 | 26,665 | |||
| 流動負債合計 | 7,866,943 | 15,884,104 | |||
| 負債合計 | 7,866,943 | 15,884,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 405,243,949 | 274,763,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 62,478,180 | △ 15,423,399 | |||
| (分配準備積立金) | 21,163,748 | 18,558,945 | |||
| 元本等合計 | 342,765,769 | 259,340,150 | |||
| 純資産合計 | 342,765,769 | 259,340,150 | |||
| 負債純資産合計 | 350,632,712 | 275,224,254 | |||
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