有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年7月27日) | 1,782 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成20年7月24日) | 1,469 | 1,496 | 0.8288 | 0.8438 |
| 第2計算期間末 (平成21年7月24日) | 978 | 1,002 | 0.6092 | 0.6242 |
| 第3計算期間末 (平成22年7月26日) | 850 | 870 | 0.6432 | 0.6582 |
| 第4計算期間末 (平成23年7月25日) | 583 | 597 | 0.6485 | 0.6635 |
| 第5計算期間末 (平成24年7月24日) | 379 | 389 | 0.5773 | 0.5923 |
| 第6計算期間末 (平成25年7月24日) | 357 | 363 | 0.7692 | 0.7812 |
| 平成25年8月末日 | 335 | - | 0.7282 | - |
| 平成25年9月末日 | 348 | - | 0.7618 | - |
| 平成25年10月末日 | 348 | - | 0.7896 | - |
| 平成25年11月末日 | 345 | - | 0.7980 | - |
| 平成25年12月末日 | 344 | - | 0.8054 | - |
| 平成26年1月末日 | 323 | - | 0.7728 | - |
| 平成26年2月末日 | 327 | - | 0.7875 | - |
| 平成26年3月末日 | 334 | - | 0.8048 | - |
| 平成26年4月末日 | 336 | - | 0.8204 | - |
| 平成26年5月末日 | 340 | - | 0.8323 | - |
| 平成26年6月末日 | 340 | - | 0.8390 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年7月24日) | 342 | 347 | 0.8458 | 0.8578 |
| 平成26年7月末日 | 340 | - | 0.8569 | - |
| 平成26年8月末日 | 335 | - | 0.8672 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
